| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 952.00 | 34 926.00 | 451 025.00 | 485 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 038.00 | 42 970.00 | 153 067.00 | 196 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 003.00 | | 16 003.00 | 16 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 163.00 | 81 068.00 | 620 096.00 | 701 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BZ Autres créances | 22 302.00 | | 22 302.00 | 22 302.00 |
CF Disponibilités | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 577.00 | | 25 577.00 | 25 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 740.00 | 81 068.00 | 645 673.00 | 726 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -176 421.00 | | | -176 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 227.00 | -176 421.00 | | -188 227.00 |
DL TOTAL (I) | -354 647.00 | -166 421.00 | | -354 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259.00 | | | 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 375.00 | 578 620.00 | | 544 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 365.00 | 73 821.00 | | 38 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 823.00 | 6 188.00 | | 5 823.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 135.00 | 17 135.00 | | 17 135.00 |
EA Autres dettes | 394 363.00 | 172 248.00 | | 394 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 320.00 | 848 012.00 | | 1 000 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 673.00 | 681 591.00 | | 645 673.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 252.00 | | 181 252.00 | 181 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 252.00 | | 181 252.00 | 181 252.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 018.00 | |
GE Autres charges | | | 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 612.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 385.00 | | | -12 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 269.00 | 213 591.00 | | 181 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 496.00 | 390 012.00 | | 369 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 227.00 | -176 421.00 | | -188 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 160.00 | | 16 003.00 | 685 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 681 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 989.00 | | | 681 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 003.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 050.00 | 43 018.00 | | 38 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 643.00 | 529.00 | | 2 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 408.00 | 42 489.00 | | 35 408.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 544 375.00 | 38 273.00 | 148 597.00 | 544 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 365.00 | 38 365.00 | | 38 365.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 135.00 | 17 135.00 | | 17 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 003.00 | | | 16 003.00 |
VB T. V. A. | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VI Groupe et associés | 394 363.00 | 394 363.00 | | 394 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 033.00 | | | 34 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 385.00 | | | 12 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46.00 | | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 350.00 | 22 347.00 | 16 003.00 | 38 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 320.00 | 494 218.00 | 148 597.00 | 1 000 320.00 |