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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 920.00 | 14 920.00 | | 14 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 631.00 | 78 268.00 | 1 362.00 | 79 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 351.00 | 256 776.00 | 205 574.00 | 462 351.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 028.00 | | 54 028.00 | 54 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 482.00 | 349 965.00 | 269 517.00 | 619 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 521 459.00 | | 521 459.00 | 521 459.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 129 347.00 | | 129 347.00 | 129 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 809 901.00 | | 1 809 901.00 | 1 809 901.00 |
BZ Autres créances | 199 044.00 | | 199 044.00 | 199 044.00 |
CF Disponibilités | 247 433.00 | | 247 433.00 | 247 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 440.00 | | 33 440.00 | 33 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 940 625.00 | | 2 940 625.00 | 2 940 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 560 107.00 | 349 965.00 | 3 210 142.00 | 3 560 107.00 |
CU Autres participations | 8 487.00 | | 8 487.00 | 8 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 820.00 | 20 020.00 | | 38 820.00 |
DG Autres réserves | 650 685.00 | 354 655.00 | | 650 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 836.00 | 374 830.00 | | 516 836.00 |
DL TOTAL (I) | 1 806 341.00 | 1 349 505.00 | | 1 806 341.00 |
DN Avances conditionnées | 43 263.00 | | | 43 263.00 |
DO TOTAL (II) | 43 263.00 | | | 43 263.00 |
DP Provisions pour risques | 57 348.00 | 57 276.00 | | 57 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 348.00 | 57 276.00 | | 57 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 644.00 | 148 350.00 | | 121 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 290.00 | 61 460.00 | | 53 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 034.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 869.00 | 773 710.00 | | 819 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 022.00 | 343 282.00 | | 266 022.00 |
EA Autres dettes | 42 366.00 | 4 653.00 | | 42 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 190.00 | 1 335 489.00 | | 1 303 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 210 142.00 | 2 742 270.00 | | 3 210 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 300 889.00 | 1 290 518.00 | | 1 300 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 086.00 | | 119 018.00 | 555 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 622.00 | 619 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 622.00 | 541 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 921.00 | | 66 683.00 | 529 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 246.00 | | 52 335.00 | 10 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 372.00 | 91 767.00 | 47 175.00 | 305 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 354.00 | 4 566.00 | | 10 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 018.00 | 87 201.00 | 47 175.00 | 295 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 276.00 | 57 348.00 | 57 276.00 | 57 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 276.00 | 57 348.00 | 57 276.00 | 57 276.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 348.00 | 57 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 819 869.00 | 819 869.00 | | 819 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 164.00 | 110 164.00 | | 110 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 513.00 | 75 513.00 | | 75 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 366.00 | 42 366.00 | | 42 366.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 028.00 | | | 54 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66.00 | | | 66.00 |
UX Autres créances clients | 1 809 901.00 | | | 1 809 901.00 |
VB T. V. A. | 147 627.00 | | | 147 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 313.00 | 43 313.00 | | 43 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 594.00 | 76 030.00 | 45 564.00 | 121 594.00 |
VI Groupe et associés | 53 290.00 | 53 290.00 | | 53 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 663.00 | | | 99 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 049.00 | | | 83 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 791.00 | | | 43 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 495.00 | 54 495.00 | | 54 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 440.00 | | | 33 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 096 479.00 | 2 042 385.00 | 54 094.00 | 2 096 479.00 |
VW T.V.A. | 25 851.00 | 25 851.00 | | 25 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 453.00 | 1 300 889.00 | 45 564.00 | 1 346 453.00 |