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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 015.00 | 26 738.00 | 3 277.00 | 30 015.00 |
AH Fonds commercial | 15 538.00 | | 15 538.00 | 15 538.00 |
AP Constructions | 13 720.00 | 12 926.00 | 794.00 | 13 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 359.00 | 39 303.00 | 15 056.00 | 54 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 542.00 | 78 967.00 | 44 575.00 | 123 542.00 |
BT Marchandises | 38 389.00 | | 38 389.00 | 38 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 224.00 | 2 290.00 | 51 934.00 | 54 224.00 |
BZ Autres créances | 22 614.00 | | 22 614.00 | 22 614.00 |
CF Disponibilités | 540 674.00 | | 540 674.00 | 540 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 537.00 | | 14 537.00 | 14 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 438.00 | 2 290.00 | 668 148.00 | 670 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 980.00 | 81 258.00 | 712 723.00 | 793 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 555.00 | 55 555.00 | | 55 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
DH Report à nouveau | 213 118.00 | 850 681.00 | | 213 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 302.00 | 182 437.00 | | 110 302.00 |
DL TOTAL (I) | 383 537.00 | 1 093 234.00 | | 383 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 189.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 629.00 | 47 052.00 | | 31 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 505.00 | 90 925.00 | | 83 505.00 |
EA Autres dettes | 2 001.00 | 6 296.00 | | 2 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 666.00 | 195 178.00 | | 210 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 186.00 | 350 640.00 | | 329 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 723.00 | 1 443 874.00 | | 712 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 801.00 | 350 640.00 | | 327 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 642.00 | | | 145 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 515.00 | | | 28 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 679.00 | | | 91 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 539.00 | 4 028.00 | 23 600.00 | 98 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 627.00 | 112.00 | | 26 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 913.00 | 3 916.00 | 23 600.00 | 71 913.00 |