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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 803.00 | 3 241.00 | 571 562.00 | 574 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 308 089.00 | | 308 089.00 | 308 089.00 |
CF Disponibilités | 1 019 961.00 | | 1 019 961.00 | 1 019 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 959.00 | | 1 333 959.00 | 1 333 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 762.00 | 3 241.00 | 1 905 521.00 | 1 908 762.00 |
CU Autres participations | 271 562.00 | | 271 562.00 | 271 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 99 142.00 | 99 142.00 | | 99 142.00 |
DH Report à nouveau | -69 759.00 | 601.00 | | -69 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 753 640.00 | -70 360.00 | | 1 753 640.00 |
DL TOTAL (I) | 1 871 024.00 | 117 384.00 | | 1 871 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 65.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 967.00 | 23 967.00 | | 23 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 750.00 | 2 794.00 | | 6 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 780.00 | 4 065.00 | | 3 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 497.00 | 30 890.00 | | 34 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 905 521.00 | 148 274.00 | | 1 905 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 497.00 | 30 890.00 | | 34 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 65.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 667.00 | | 53 667.00 | 53 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 667.00 | | 53 667.00 | 53 667.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 654.00 | |
GE Autres charges | | | 1 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 933 556.00 | | | 1 933 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 933 556.00 | | | 1 933 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 962.00 | | | 68 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 962.00 | | | 68 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 864 593.00 | | | 1 864 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 987 222.00 | 163 500.00 | | 1 987 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 582.00 | 233 860.00 | | 233 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 753 640.00 | -70 360.00 | | 1 753 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 203.00 | | 565 562.00 | 78 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 962.00 | 571 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 962.00 | 574 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 962.00 | | 565 562.00 | 74 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
VI Groupe et associés | 23 967.00 | 23 967.00 | | 23 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 119.00 | | | 306 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 908.00 | | | 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 997.00 | 313 997.00 | 300 000.00 | 613 997.00 |
VW T.V.A. | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 497.00 | 34 497.00 | | 34 497.00 |