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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
AP Constructions | 8 426.00 | 4 370.00 | 4 056.00 | 8 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 005.00 | 173 169.00 | 34 835.00 | 208 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 335.00 | 160 664.00 | 53 670.00 | 214 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 463.00 | | 12 463.00 | 12 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 137.00 | 342 112.00 | 105 025.00 | 447 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 731.00 | | 50 731.00 | 50 731.00 |
BT Marchandises | 19 737.00 | | 19 737.00 | 19 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 933.00 | | 21 933.00 | 21 933.00 |
BZ Autres créances | 37 272.00 | | 37 272.00 | 37 272.00 |
CF Disponibilités | 34 605.00 | | 34 605.00 | 34 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 343.00 | | 13 343.00 | 13 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 623.00 | | 177 623.00 | 177 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 761.00 | 342 112.00 | 282 649.00 | 624 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 496.00 | | | 22 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
DG Autres réserves | 30 133.00 | | | 30 133.00 |
DH Report à nouveau | -29 265.00 | | | -29 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
DL TOTAL (I) | 29 380.00 | | | 29 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 051.00 | | | 127 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 501.00 | | | 60 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 705.00 | | | 57 705.00 |
EA Autres dettes | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 268.00 | | | 253 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 649.00 | | | 282 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 979.00 | | | 216 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 495.00 | | | 69 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 066.00 | | 61 066.00 | 61 066.00 |
FD Production vendue biens | 736 836.00 | | 736 836.00 | 736 836.00 |
FG Production vendue services | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 094.00 | | 804 094.00 | 804 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 481.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 284.00 | | | 822 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 407.00 | | | 820 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 986.00 | | | 14 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 085.00 | | 21 559.00 | 428 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 506.00 | | 447 137.00 | 2 506.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 506.00 | | 430 767.00 | 2 506.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 714.00 | | 21 559.00 | 411 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 463.00 | | | 12 463.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 630.00 | 24 481.00 | | 317 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 723.00 | 24 481.00 | | 313 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 501.00 | 60 501.00 | | 60 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 768.00 | 22 768.00 | | 22 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 146.00 | 30 146.00 | | 30 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 463.00 | | | 12 463.00 |
VB T. V. A. | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 495.00 | 69 495.00 | | 69 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 555.00 | 21 266.00 | 36 288.00 | 57 555.00 |
VI Groupe et associés | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 950.00 | | | 25 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 651.00 | | | 14 651.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 391.00 | | | 10 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 343.00 | | | 13 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 078.00 | 50 615.00 | 12 463.00 | 63 078.00 |
VW T.V.A. | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 268.00 | 216 979.00 | 36 288.00 | 253 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
ST Autres comptes | 92 938.00 | | | 92 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 275.00 | | | 102 275.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
YT Sous‐traitance | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 182.00 | | | 46 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 970.00 | | | 53 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 948.00 | | | 206 948.00 |