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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 403.00 | 13 403.00 | | 13 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 177.00 | 49 569.00 | 8 607.00 | 58 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221 091.00 | | 221 091.00 | 221 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 672.00 | 62 972.00 | 229 699.00 | 292 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 037.00 | 17 610.00 | 399 427.00 | 417 037.00 |
BZ Autres créances | 125 964.00 | | 125 964.00 | 125 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 747 006.00 | | 747 006.00 | 747 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 161.00 | | 7 161.00 | 7 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 170.00 | 17 610.00 | 1 279 559.00 | 1 297 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 842.00 | 80 583.00 | 1 509 259.00 | 1 589 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 818 612.00 | 711 221.00 | | 818 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 863.00 | 107 391.00 | | 109 863.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 475.00 | 968 612.00 | | 1 078 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 337.00 | 8 870.00 | | 5 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 445.00 | 576 942.00 | | 425 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 783.00 | 585 812.00 | | 430 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 259.00 | 1 554 425.00 | | 1 509 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 783.00 | 585 812.00 | | 430 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 735 264.00 | | 2 735 264.00 | 2 735 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 735 264.00 | | 2 735 264.00 | 2 735 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 785 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 931 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 681 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 317.00 | 30 797.00 | | 38 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 321.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 321.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -321.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 33 335.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 791 292.00 | 2 862 397.00 | | 2 791 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 681 429.00 | 2 755 005.00 | | 2 681 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 863.00 | 107 391.00 | | 109 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 082.00 | | 13 590.00 | 279 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 403.00 | | | 13 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 587.00 | | 5 590.00 | 52 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 091.00 | | 8 000.00 | 213 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 730.00 | 4 242.00 | | 58 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 904.00 | 499.00 | | 12 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 826.00 | 3 743.00 | | 45 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 213.00 | | 12 321.00 | 13 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 213.00 | | 12 321.00 | 13 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 213.00 | | 12 321.00 | 13 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 243.00 | 202 243.00 | | 202 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221 091.00 | | | 221 091.00 |
UX Autres créances clients | 389 145.00 | | | 389 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 892.00 | | | 27 892.00 |
VB T. V. A. | 54.00 | | | 54.00 |
VC Groupe et associés | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 538.00 | | | 106 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 255.00 | 550 164.00 | 221 091.00 | 771 255.00 |
VW T.V.A. | 110 702.00 | 110 702.00 | | 110 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 783.00 | 430 783.00 | | 430 783.00 |