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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
AH Fonds commercial | 86 676.00 | | 86 676.00 | 86 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 808.00 | 20 808.00 | | 20 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 341.00 | 48 404.00 | 36 936.00 | 85 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 684.00 | 71 120.00 | 198 564.00 | 269 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 807.00 | | 47 807.00 | 47 807.00 |
BN En cours de production de biens | 12 028.00 | | 12 028.00 | 12 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 825.00 | 12 693.00 | 82 132.00 | 94 825.00 |
BZ Autres créances | 35 667.00 | | 35 667.00 | 35 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 176.00 | | 18 176.00 | 18 176.00 |
CF Disponibilités | 129 177.00 | | 129 177.00 | 129 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 990.00 | 12 693.00 | 328 297.00 | 340 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 674.00 | 83 813.00 | 526 861.00 | 610 674.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 558.00 | | | 13 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 175 520.00 | 168 031.00 | | 175 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 917.00 | 12 489.00 | | 35 917.00 |
DL TOTAL (I) | 229 438.00 | 198 520.00 | | 229 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 072.00 | 90 014.00 | | 93 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 020.00 | 2 865.00 | | 3 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 653.00 | 81 624.00 | | 79 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 610.00 | 44 485.00 | | 41 610.00 |
EA Autres dettes | 80 069.00 | 29 246.00 | | 80 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 423.00 | 248 234.00 | | 297 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 861.00 | 446 755.00 | | 526 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 166.00 | 180 805.00 | | 247 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 643.00 | | | 25 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 266.00 | | 79 314.00 | 217 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 896.00 | 269 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 896.00 | 106 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 583.00 | | | 88 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 731.00 | | 31 314.00 | 101 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 952.00 | | 48 000.00 | 26 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 824.00 | 17 210.00 | 23 914.00 | 77 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 917.00 | 17 210.00 | 23 914.00 | 75 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 998.00 | 12 693.00 | 5 998.00 | 5 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 998.00 | 12 693.00 | 5 998.00 | 5 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 998.00 | 12 693.00 | 5 998.00 | 5 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 693.00 | 5 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 653.00 | 79 653.00 | | 79 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 137.00 | 17 137.00 | | 17 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 179.00 | 22 179.00 | | 22 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 069.00 | 80 069.00 | | 80 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
UX Autres créances clients | 81 267.00 | | | 81 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 558.00 | | | 13 558.00 |
VB T. V. A. | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 643.00 | 25 643.00 | | 25 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 429.00 | 17 172.00 | 50 257.00 | 67 429.00 |
VI Groupe et associés | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 585.00 | | | 22 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
VP Divers | 14 262.00 | | | 14 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 754.00 | 120 244.00 | 17 510.00 | 137 754.00 |
VW T.V.A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 423.00 | 247 166.00 | 50 257.00 | 297 423.00 |