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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 710.00 | 38 710.00 | | 38 710.00 |
AH Fonds commercial | 1 218 630.00 | | 1 218 630.00 | 1 218 630.00 |
AN Terrains | 1 999 305.00 | 938 834.00 | 1 060 471.00 | 1 999 305.00 |
AP Constructions | 3 850 144.00 | 3 265 093.00 | 585 051.00 | 3 850 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 018 371.00 | 1 841 020.00 | 177 351.00 | 2 018 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 403.00 | 127 461.00 | 45 942.00 | 173 403.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 676.00 | | 107 676.00 | 107 676.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 631 860.00 | | 631 860.00 | 631 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 182 398.00 | 6 211 119.00 | 3 971 280.00 | 10 182 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 140.00 | | 49 140.00 | 49 140.00 |
BZ Autres créances | 379 648.00 | | 379 648.00 | 379 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 891.00 | 24.00 | 177 868.00 | 177 891.00 |
CF Disponibilités | 356 872.00 | | 356 872.00 | 356 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 577.00 | 24.00 | 964 553.00 | 964 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 146 975.00 | 6 211 142.00 | 4 935 833.00 | 11 146 975.00 |
CU Autres participations | 144 300.00 | | 144 300.00 | 144 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 300.00 | 29 300.00 | | 29 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 2 080 679.00 | 2 080 679.00 | | 2 080 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 523.00 | 276 577.00 | | 395 523.00 |
DL TOTAL (I) | 2 626 501.00 | 2 507 556.00 | | 2 626 501.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848 436.00 | 1 106 265.00 | | 848 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 385 480.00 | 1 348 702.00 | | 1 385 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 520.00 | 15 648.00 | | 8 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 190.00 | 208 719.00 | | 62 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 267.00 | 1 949.00 | | 4 267.00 |
EA Autres dettes | 438.00 | 263.00 | | 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 309 332.00 | 2 681 545.00 | | 2 309 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 935 833.00 | 5 189 101.00 | | 4 935 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 650 544.00 | 1 833 109.00 | | 1 650 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 049.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 006 963.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 006 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372 072.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 554 315.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 807.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 970.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554 584.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 887.00 | | | 26 887.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 887.00 | | | 27 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | 200.00 | | 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460.00 | 200.00 | | 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 427.00 | -200.00 | | 27 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 488.00 | 137 048.00 | | 186 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 821.00 | 1 016 121.00 | | 1 076 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 298.00 | 739 543.00 | | 681 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 523.00 | 276 577.00 | | 395 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 106 118.00 | | | 10 106 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 776 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 182 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 257 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 148 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 257 340.00 | | | 1 257 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 072 861.00 | | | 8 072 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 775 917.00 | | | 775 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 855 878.00 | 372 072.00 | 16 831.00 | 5 855 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 710.00 | | | 38 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 817 168.00 | 372 072.00 | 16 831.00 | 5 817 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 190.00 | 62 190.00 | | 62 190.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 382 685.00 | 1 382 685.00 | | 1 382 685.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 631 860.00 | | | 631 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 848 436.00 | 189 648.00 | 658 788.00 | 848 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 780.00 | | | 256 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 201.00 | 8 520.00 | | 85 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 673.00 | 429 813.00 | 631 860.00 | 1 061 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 309 332.00 | 1 650 544.00 | 658 788.00 | 2 309 332.00 |