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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 446.00 | 5 392.00 | 1 054.00 | 6 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 125.00 | 15 736.00 | 3 389.00 | 19 125.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 632.00 | 2 508.00 | 88 123.00 | 90 632.00 |
BZ Autres créances | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
CF Disponibilités | 20 455.00 | | 20 455.00 | 20 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 608.00 | 2 508.00 | 114 100.00 | 116 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 733.00 | 18 244.00 | 117 489.00 | 135 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 880.00 | 1 758.00 | | 1 880.00 |
DH Report à nouveau | 30 475.00 | 28 162.00 | | 30 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 719.00 | 2 435.00 | | 4 719.00 |
DL TOTAL (I) | 77 074.00 | 72 355.00 | | 77 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | 133.00 | | 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547.00 | 15.00 | | 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 613.00 | 19 618.00 | | 27 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 122.00 | 10 019.00 | | 12 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 848.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 415.00 | 41 632.00 | | 40 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 489.00 | 113 987.00 | | 117 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 183.00 | | 61 183.00 | 61 183.00 |
FG Production vendue services | 158 969.00 | | 158 969.00 | 158 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 152.00 | | 220 152.00 | 220 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420.00 | |
GE Autres charges | | | 1 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 35.00 | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | 35.00 | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142.00 | -35.00 | | -142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 858.00 | 436.00 | | 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 298.00 | 217 796.00 | | 220 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 579.00 | 215 361.00 | | 215 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 719.00 | 2 435.00 | | 4 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 125.00 | | | 19 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 316.00 | 420.00 | | 15 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 972.00 | 420.00 | | 4 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 613.00 | 27 613.00 | | 27 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
UX Autres créances clients | 87 632.00 | | | 87 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VI Groupe et associés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 489.00 | 96 153.00 | 2 336.00 | 98 489.00 |
VW T.V.A. | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 415.00 | 40 415.00 | | 40 415.00 |