| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
AP Constructions | 103 159.00 | 6 008.00 | 97 151.00 | 103 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 074.00 | 364.00 | 710.00 | 1 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 499.00 | | 17 499.00 | 17 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 446.00 | 10 086.00 | 115 360.00 | 125 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 776.00 | | 367 776.00 | 367 776.00 |
BZ Autres créances | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 154 260.00 | | 154 260.00 | 154 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 035.00 | | 562 035.00 | 562 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 481.00 | 10 086.00 | 677 395.00 | 687 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 150 155.00 | 150 155.00 | | 150 155.00 |
DH Report à nouveau | 39 244.00 | 40 780.00 | | 39 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 576.00 | -1 536.00 | | 41 576.00 |
DL TOTAL (I) | 340 975.00 | 299 399.00 | | 340 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 999.00 | | | 98 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 101.00 | 42 707.00 | | 62 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 321.00 | 137 919.00 | | 175 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 420.00 | 180 626.00 | | 336 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 395.00 | 480 025.00 | | 677 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 420.00 | 180 626.00 | | 336 420.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 199 359.00 | | 1 199 359.00 | 1 199 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199 359.00 | | 1 199 359.00 | 1 199 359.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 366.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 164 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 907.00 | 2 259.00 | | 9 907.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 96 055.00 | 93 240.00 | | 96 055.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 54.00 | 6.00 | | 54.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 243.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 243.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 595.00 | 6 243.00 | | -1 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 283.00 | 1 423 092.00 | | 1 211 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 169 708.00 | 1 424 628.00 | | 1 169 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 576.00 | -1 536.00 | | 41 576.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 189.00 | 13 705.00 | | 22 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 204.00 | | 109 338.00 | 111 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 097.00 | 125 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 097.00 | 104 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 171.00 | | 103 159.00 | 96 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 320.00 | | 6 179.00 | 11 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 222.00 | 6 366.00 | 93 502.00 | 97 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 508.00 | 6 366.00 | 93 502.00 | 93 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 101.00 | 62 101.00 | | 62 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 073.00 | 43 073.00 | | 43 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 932.00 | 62 932.00 | | 62 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 499.00 | 17 499.00 | | 17 499.00 |
UX Autres créances clients | 367 776.00 | | | 367 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 12 549.00 | | | 12 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 999.00 | 98 999.00 | | 98 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 999.00 | | | 98 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 161.00 | | | 12 161.00 |
VP Divers | 14 490.00 | | | 14 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 275.00 | 425 275.00 | | 425 275.00 |
VW T.V.A. | 67 057.00 | 67 057.00 | | 67 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 420.00 | 336 420.00 | | 336 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 129.00 | 5 414.00 | | 5 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 249.00 | 15 512.00 | | 11 249.00 |
ST Autres comptes | 130 563.00 | 88 537.00 | | 130 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 947.00 | 71 655.00 | | 44 947.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 262 909.00 | 525 242.00 | | 262 909.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 7 279.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 151.00 | 5 346.00 | | 1 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 280.00 | 10 760.00 | | 6 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 506.00 | 228 506.00 | | 228 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 430.00 | 172 129.00 | | 118 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 449 668.00 | 708 224.00 | | 449 668.00 |