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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 853.00 | 29 735.00 | 1 117.00 | 30 853.00 |
AH Fonds commercial | 330 621.00 | | 330 621.00 | 330 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 632.00 | 30 108.00 | 4 524.00 | 34 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 782.00 | 358 714.00 | 115 067.00 | 473 782.00 |
AV Immobilisations en cours | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BF Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 685.00 | 418 558.00 | 456 127.00 | 874 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 783.00 | | 91 783.00 | 91 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 716 981.00 | 18 090.00 | 698 890.00 | 716 981.00 |
BZ Autres créances | 102 076.00 | | 102 076.00 | 102 076.00 |
CF Disponibilités | 366 167.00 | | 366 167.00 | 366 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 540.00 | | 34 540.00 | 34 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 549.00 | 18 090.00 | 1 293 458.00 | 1 311 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 186 235.00 | 436 649.00 | 1 749 585.00 | 2 186 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 639 312.00 | 559 947.00 | | 639 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 335.00 | 79 365.00 | | 21 335.00 |
DL TOTAL (I) | 677 147.00 | 655 812.00 | | 677 147.00 |
DP Provisions pour risques | 50 716.00 | 62 097.00 | | 50 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 716.00 | 62 097.00 | | 50 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 038.00 | 191 925.00 | | 125 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 675.00 | 60 629.00 | | 52 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 418.00 | 5 416.00 | | 1 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 223.00 | 283 775.00 | | 392 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 309.00 | 196 543.00 | | 221 309.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 590.00 | | 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 228 556.00 | 180 880.00 | | 228 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 722.00 | 919 762.00 | | 1 021 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 585.00 | 1 637 671.00 | | 1 749 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 630.00 | 789 575.00 | | 951 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 063.00 | | 34 936.00 | 875 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 3 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 314.00 | 874 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 583.00 | 361 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 030.00 | 509 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 617.00 | | 1 440.00 | 360 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 550.00 | | 30 696.00 | 512 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 896.00 | | 2 800.00 | 1 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 677.00 | 39 941.00 | 33 060.00 | 411 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 774.00 | 544.00 | 583.00 | 29 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 902.00 | 39 396.00 | 32 476.00 | 381 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 097.00 | 13 280.00 | 24 661.00 | 62 097.00 |
6T Sur comptes clients | 7 318.00 | 12 321.00 | 1 548.00 | 7 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 318.00 | 12 321.00 | 1 548.00 | 7 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 415.00 | 25 601.00 | 26 209.00 | 69 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 601.00 | 26 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 223.00 | 392 223.00 | | 392 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 885.00 | 83 885.00 | | 83 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 228 556.00 | 228 556.00 | | 228 556.00 |
UP Prêts | 2 100.00 | 1 400.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
UX Autres créances clients | 693 627.00 | | | 693 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 354.00 | | | 23 354.00 |
VB T. V. A. | 12 991.00 | | | 12 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 769.00 | 56 096.00 | 68 673.00 | 124 769.00 |
VI Groupe et associés | 52 675.00 | 52 675.00 | | 52 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 781.00 | | | 66 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 675.00 | | | 52 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 225.00 | | | 60 225.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 898.00 | | | 14 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 961.00 | | | 13 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 540.00 | | | 34 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 594.00 | 854 998.00 | 2 596.00 | 857 594.00 |
VW T.V.A. | 128 981.00 | 128 981.00 | | 128 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 303.00 | 951 630.00 | 68 673.00 | 1 020 303.00 |