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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 809.00 | 48 810.00 | 1 999.00 | 50 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 211.00 | 37 626.00 | 9 584.00 | 47 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 922.00 | 58 153.00 | 84 768.00 | 142 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 943.00 | 144 590.00 | 96 352.00 | 240 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 018.00 | | 25 018.00 | 25 018.00 |
BT Marchandises | 1 284 473.00 | | 1 284 473.00 | 1 284 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 686.00 | | 21 686.00 | 21 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 271.00 | 7 575.00 | 133 696.00 | 141 271.00 |
BZ Autres créances | 17 405.00 | | 17 405.00 | 17 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 489 459.00 | | 489 459.00 | 489 459.00 |
CF Disponibilités | 713 317.00 | | 713 317.00 | 713 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 092.00 | | 7 092.00 | 7 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 699 725.00 | 7 575.00 | 2 692 150.00 | 2 699 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 940 668.00 | 152 165.00 | 2 788 502.00 | 2 940 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 929 132.00 | | | 1 929 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 559.00 | | | 319 559.00 |
DL TOTAL (I) | 2 257 491.00 | | | 2 257 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 040.00 | | | 258 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 174.00 | | | 66 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 881.00 | | | 205 881.00 |
EA Autres dettes | 914.00 | | | 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 010.00 | | | 531 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 788 502.00 | | | 2 788 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 010.00 | | | 531 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 461 504.00 | 306 349.00 | 3 767 854.00 | 3 461 504.00 |
FG Production vendue services | 222 266.00 | | 222 266.00 | 222 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 683 771.00 | 306 349.00 | 3 990 121.00 | 3 683 771.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 990 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 235 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -162 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 571 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 221.00 | |
GN Différences positives de change | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 860.00 | | | 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 637.00 | | | 140 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 034 355.00 | | | 4 034 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 714 796.00 | | | 3 714 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 559.00 | | | 319 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 013.00 | | 32 948.00 | 221 013.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 018.00 | 240 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 018.00 | 190 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 195.00 | | 5 614.00 | 45 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 817.00 | | 27 334.00 | 175 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 570.00 | 32 841.00 | 10 821.00 | 122 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 964.00 | 7 845.00 | | 40 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 605.00 | 24 996.00 | 10 821.00 | 81 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 174.00 | 66 174.00 | | 66 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 286.00 | 116 286.00 | | 116 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 486.00 | 60 486.00 | | 60 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
UX Autres créances clients | 132 260.00 | | | 132 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
VB T. V. A. | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
VI Groupe et associés | 258 040.00 | 258 040.00 | | 258 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 769.00 | 165 769.00 | | 165 769.00 |
VW T.V.A. | 26 031.00 | 26 031.00 | | 26 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 010.00 | 531 010.00 | | 531 010.00 |