| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 418 160.00 | | 418 160.00 | 418 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 502.00 | 26 268.00 | 82 234.00 | 108 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 162.00 | 182 672.00 | 413 490.00 | 596 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 077.00 | | 33 077.00 | 33 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 901.00 | 208 940.00 | 946 962.00 | 1 155 901.00 |
BT Marchandises | 112 080.00 | | 112 080.00 | 112 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 676.00 | | 167 676.00 | 167 676.00 |
BZ Autres créances | 370 323.00 | | 370 323.00 | 370 323.00 |
CF Disponibilités | 92 543.00 | | 92 543.00 | 92 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 178.00 | | 745 178.00 | 745 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 079.00 | 208 940.00 | 1 692 139.00 | 1 901 079.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 785.00 | | | 144 785.00 |
DL TOTAL (I) | 153 585.00 | | | 153 585.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 243.00 | | | 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 174.00 | | | 277 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 877 003.00 | | | 877 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 493.00 | | | 312 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 095.00 | | | 49 095.00 |
EA Autres dettes | 22 548.00 | | | 22 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 538 554.00 | | | 1 538 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 139.00 | | | 1 692 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 362 247.00 | | | 1 362 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 145 936.00 | | 3 145 936.00 | 3 145 936.00 |
FG Production vendue services | 16 883.00 | | 16 883.00 | 16 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 162 819.00 | | 3 162 819.00 | 3 162 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 169 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 235 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 377.00 | |
GE Autres charges | | | 8 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 948 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 55.00 | | | 55.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 982.00 | | | 68 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 169 771.00 | | | 3 169 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 024 986.00 | | | 3 024 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 785.00 | | | 144 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 058.00 | | 25 234.00 | 1 131 058.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 391.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 391.00 | 33 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 391.00 | 1 155 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 704 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 160.00 | | | 418 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 430.00 | | 25 234.00 | 679 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 468.00 | | | 33 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 562.00 | 46 533.00 | 156.00 | 162 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 562.00 | 46 533.00 | 156.00 | 162 562.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 493.00 | 312 493.00 | | 312 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 610.00 | 15 610.00 | | 15 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 798.00 | 11 798.00 | | 11 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 548.00 | 22 548.00 | | 22 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 077.00 | | | 33 077.00 |
UX Autres créances clients | 166 159.00 | | | 166 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
VB T. V. A. | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 065.00 | 100 000.00 | 176 065.00 | 276 065.00 |
VI Groupe et associés | 877 003.00 | 877 003.00 | | 877 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 779.00 | | | 352 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 631.00 | 540 554.00 | 33 077.00 | 573 631.00 |
VW T.V.A. | 13 889.00 | 13 889.00 | | 13 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 554.00 | 1 362 247.00 | 176 308.00 | 1 538 554.00 |