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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 711.00 | 2 619.00 | 1 092.00 | 3 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 417.00 | 32 292.00 | 65 125.00 | 97 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 134.00 | 34 911.00 | 113 222.00 | 148 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 988.00 | | 39 988.00 | 39 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 24 522.00 | | 24 522.00 | 24 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 957.00 | | 156 957.00 | 156 957.00 |
CF Disponibilités | 83 728.00 | | 83 728.00 | 83 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 364.00 | | 310 364.00 | 310 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 498.00 | 34 911.00 | 423 586.00 | 458 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 118 762.00 | | | 118 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 710.00 | | | 78 710.00 |
DL TOTAL (I) | 219 473.00 | | | 219 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 715.00 | | | 36 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 535.00 | | | 15 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 481.00 | | | 81 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 248.00 | | | 40 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 173.00 | | | 29 173.00 |
EA Autres dettes | 958.00 | | | 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 113.00 | | | 204 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 586.00 | | | 423 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 098.00 | | | 107 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 802.00 | | | 134 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 797.00 | | | 87 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 089.00 | 20 861.00 | 3 038.00 | 17 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 089.00 | 20 861.00 | 3 038.00 | 17 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 249.00 | 40 249.00 | | 40 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 493.00 | 16 493.00 | | 16 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 716.00 | 21 182.00 | 15 534.00 | 36 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 909.00 | | | 21 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 599.00 | 29 690.00 | 1 909.00 | 31 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 632.00 | 107 098.00 | 15 534.00 | 122 632.00 |