| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AN Terrains | 11 362.00 | 11 362.00 | | 11 362.00 |
AP Constructions | 66 109.00 | 62 922.00 | 3 188.00 | 66 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 640.00 | 47 533.00 | 4 107.00 | 51 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 215.00 | 36 661.00 | 3 554.00 | 40 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 809.00 | 160 960.00 | 11 849.00 | 172 809.00 |
BT Marchandises | 289 560.00 | 17 875.00 | 271 686.00 | 289 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 410.00 | 1 668.00 | 31 741.00 | 33 410.00 |
BZ Autres créances | 28 215.00 | | 28 215.00 | 28 215.00 |
CF Disponibilités | 168 357.00 | | 168 357.00 | 168 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 543.00 | 19 543.00 | 500 000.00 | 519 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 352.00 | 180 503.00 | 511 849.00 | 692 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 96 627.00 | | | 96 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 160.00 | | | 37 160.00 |
DL TOTAL (I) | 298 787.00 | | | 298 787.00 |
DP Provisions pour risques | 25 516.00 | | | 25 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 516.00 | | | 25 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 368.00 | | | 71 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 386.00 | | | 79 386.00 |
EA Autres dettes | 32 147.00 | | | 32 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 545.00 | | | 187 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 849.00 | | | 511 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 545.00 | | | 186 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 186 929.00 | 17 900.00 | 3 204 829.00 | 3 186 929.00 |
FG Production vendue services | 44 755.00 | | 44 755.00 | 44 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 231 684.00 | 17 900.00 | 3 249 584.00 | 3 231 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 282 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 799 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 543.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 800.00 | |
GE Autres charges | | | 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 240 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 355.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 524.00 | | | 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | | | -124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 282 685.00 | | | 3 282 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 245 525.00 | | | 3 245 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 160.00 | | | 37 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 044.00 | | 3 765.00 | 169 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 562.00 | | 3 765.00 | 165 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 948.00 | 5 012.00 | | 155 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 466.00 | 5 012.00 | | 153 466.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 316.00 | 7 800.00 | 8 600.00 | 26 316.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 060.00 | 17 875.00 | 21 060.00 | 21 060.00 |
6T Sur comptes clients | 851.00 | 1 668.00 | 851.00 | 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 911.00 | 19 543.00 | 21 911.00 | 21 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 227.00 | 27 343.00 | 30 511.00 | 48 227.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 368.00 | 71 368.00 | | 71 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 707.00 | 29 707.00 | | 29 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 147.00 | 32 147.00 | | 32 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 33 410.00 | | | 33 410.00 |
VB T. V. A. | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
VC Groupe et associés | 314.00 | | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 868.00 | | | 12 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157.00 | | | 157.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 625.00 | 61 625.00 | 1 000.00 | 62 625.00 |
VW T.V.A. | 32 842.00 | 32 842.00 | | 32 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 545.00 | 186 545.00 | | 186 545.00 |