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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 287.00 | 7 728.00 | 12 560.00 | 20 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 647.00 | 8 588.00 | 35 060.00 | 43 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
BZ Autres créances | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 322.00 | | 24 322.00 | 24 322.00 |
CF Disponibilités | 68 934.00 | | 68 934.00 | 68 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 014.00 | | 96 014.00 | 96 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 661.00 | 8 588.00 | 131 073.00 | 139 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 534.00 | 3 129.00 | | 58 534.00 |
DL TOTAL (I) | 89 163.00 | 30 629.00 | | 89 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 623.00 | 55 625.00 | | 37 623.00 |
EA Autres dettes | 4 287.00 | 5 074.00 | | 4 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 910.00 | 60 699.00 | | 41 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 073.00 | 91 329.00 | | 131 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 910.00 | 60 699.00 | | 41 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 720.00 | | 323 720.00 | 323 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 720.00 | | 323 720.00 | 323 720.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 90 143.00 | 88 361.00 | | 90 143.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 311.00 | 4.00 | | 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311.00 | 4.00 | | 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213.00 | 4.00 | | 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 212.00 | 291.00 | | 17 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 407.00 | 300 407.00 | | 325 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 873.00 | 297 278.00 | | 266 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 534.00 | 3 129.00 | | 58 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 864.00 | | 8 329.00 | 36 864.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 546.00 | 43 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 546.00 | 21 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 364.00 | | 8 329.00 | 14 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 049.00 | 2 085.00 | 1 546.00 | 8 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 049.00 | 2 085.00 | 1 546.00 | 8 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 658.00 | 15 658.00 | | 15 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
UX Autres créances clients | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
VI Groupe et associés | 17 537.00 | 17 537.00 | | 17 537.00 |
VP Divers | 982.00 | | | 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 665.00 | | | 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 910.00 | 41 910.00 | | 41 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 195.00 | 3 400.00 | | 3 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 232.00 | 18 462.00 | | 11 232.00 |
ST Autres comptes | 31 834.00 | 36 018.00 | | 31 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 379.00 | 8 020.00 | | 7 379.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 235.00 | 233.00 | | 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 430.00 | 3 633.00 | | 3 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 445.00 | 62 499.00 | | 50 445.00 |