| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 754.00 | 23 432.00 | 111 322.00 | 134 754.00 |
040 Immobilisations financières | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 267 066.00 | 23 432.00 | 243 634.00 | 267 066.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
072 Créances – Autres | 20 408.00 | | 20 408.00 | 20 408.00 |
084 Disponibilités | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 797.00 | | 6 797.00 | 6 797.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 236.00 | | 40 236.00 | 40 236.00 |
110 Total général Actif | 307 302.00 | 23 432.00 | 283 870.00 | 307 302.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 79 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 803.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 044.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 659.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125 117.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 453.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 640.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 211.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 870.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 113 550.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 107 166.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 621.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 257 908.00 | | | 257 908.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
230 Autres produits | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 707.00 | | | 266 707.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 439.00 | | | 90 439.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 183.00 | | | -2 183.00 |
242 Autres charges externes. | 58 318.00 | | | 58 318.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 401.00 | | | 99 401.00 |
252 Charges sociales | 23 073.00 | | | 23 073.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
262 Autres charges | 417.00 | | | 417.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 601.00 | | | 277 601.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 894.00 | | | -10 894.00 |
280 Produits financiers | 471.00 | | | 471.00 |
294 Charges financières | 353.00 | | | 353.00 |
300 Charges exceptionnelles | 268.00 | | | 268.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 044.00 | | | -11 044.00 |