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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 343.00 | 14 343.00 | | 14 343.00 |
AH Fonds commercial | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 843.00 | 31 843.00 | | 31 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 731.00 | 46 186.00 | 72 545.00 | 118 731.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
BZ Autres créances | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
CF Disponibilités | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 964.00 | 46 186.00 | 76 778.00 | 122 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 6 304.00 | 7 375.00 | | 6 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -926.00 | -1 072.00 | | -926.00 |
DL TOTAL (I) | 10 877.00 | 11 804.00 | | 10 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 017.00 | 2 974.00 | | 1 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 253.00 | 51 250.00 | | 53 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 000.00 | 11 114.00 | | 8 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 631.00 | 2 107.00 | | 3 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 901.00 | 67 444.00 | | 65 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 778.00 | 79 248.00 | | 76 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 901.00 | 66 431.00 | | 65 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 762.00 | | 45 762.00 | 45 762.00 |
FG Production vendue services | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 817.00 | | 45 817.00 | 45 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 587.00 | |
GE Autres charges | | | 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 655.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 655.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | -655.00 | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 106.00 | 49 800.00 | | 49 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 032.00 | 50 872.00 | | 50 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -926.00 | -1 072.00 | | -926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 731.00 | | | 118 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 343.00 | | | 14 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 843.00 | | | 31 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 599.00 | 587.00 | | 45 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 256.00 | 587.00 | | 31 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | | | 4.00 |
VB T. V. A. | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VI Groupe et associés | 53 253.00 | 53 253.00 | | 53 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VW T.V.A. | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 901.00 | 65 901.00 | | 65 901.00 |