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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 270.00 | 2 784.00 | 1 486.00 | 4 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 488.00 | 15 288.00 | 12 200.00 | 27 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 528.00 | 18 692.00 | 163 836.00 | 182 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 538.00 | | 47 538.00 | 47 538.00 |
BZ Autres créances | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
CF Disponibilités | 28 138.00 | | 28 138.00 | 28 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 163.00 | | 8 163.00 | 8 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 703.00 | | 110 703.00 | 110 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 231.00 | 18 692.00 | 274 539.00 | 293 231.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DH Report à nouveau | 67 958.00 | 56 565.00 | | 67 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 173.00 | 11 393.00 | | 7 173.00 |
DL TOTAL (I) | 243 430.00 | 236 258.00 | | 243 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 845.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 352.00 | 6 426.00 | | 7 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 747.00 | 17 613.00 | | 23 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 109.00 | 24 885.00 | | 31 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 539.00 | 261 142.00 | | 274 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 109.00 | 24 885.00 | | 31 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 980.00 | | 330 980.00 | 330 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 980.00 | | 330 980.00 | 330 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 893.00 | |
GE Autres charges | | | -576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | | | -77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 944.00 | 3 189.00 | | 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 597.00 | 309 019.00 | | 334 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 424.00 | 297 626.00 | | 327 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 173.00 | 11 393.00 | | 7 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 528.00 | | | 182 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 620.00 | | | 150 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 758.00 | | | 31 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 799.00 | 4 893.00 | | 13 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 620.00 | | | 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 179.00 | 4 893.00 | | 13 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 450.00 | 17 450.00 | | 17 450.00 |
UX Autres créances clients | 47 538.00 | | | 47 538.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 811.00 | | | 811.00 |
VP Divers | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 214.00 | 60 214.00 | | 60 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 109.00 | 31 109.00 | | 31 109.00 |