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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
AH Fonds commercial | 105 700.00 | | 105 700.00 | 105 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 994.00 | 13 069.00 | 2 925.00 | 15 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 905.00 | 50 384.00 | 22 521.00 | 72 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 796.00 | | 9 796.00 | 9 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 038.00 | 64 262.00 | 144 776.00 | 209 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 116.00 | | 43 116.00 | 43 116.00 |
BN En cours de production de biens | 23 153.00 | | 23 153.00 | 23 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 238.00 | | 142 238.00 | 142 238.00 |
BZ Autres créances | 35 001.00 | | 35 001.00 | 35 001.00 |
CF Disponibilités | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 812.00 | | 10 812.00 | 10 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 392.00 | | 259 392.00 | 259 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 430.00 | 64 262.00 | 404 167.00 | 468 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 86 682.00 | 83 357.00 | | 86 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 315.00 | 3 325.00 | | 12 315.00 |
DL TOTAL (I) | 115 496.00 | 103 182.00 | | 115 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 674.00 | 108 766.00 | | 120 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 703.00 | 18 798.00 | | 10 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 422.00 | 4 335.00 | | 10 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 941.00 | 107 484.00 | | 80 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 435.00 | 58 804.00 | | 60 435.00 |
EA Autres dettes | 3 092.00 | 1 620.00 | | 3 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 671.00 | 302 211.00 | | 288 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 167.00 | 405 393.00 | | 404 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 527.00 | 22 171.00 | | 16 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 043.00 | | 600.00 | 216 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 605.00 | 13 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 605.00 | 209 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 88 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 509.00 | | | 106 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 299.00 | | 600.00 | 94 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 234.00 | | | 15 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 172.00 | 15 090.00 | 6 000.00 | 55 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5.00 | 805.00 | | 5.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 168.00 | 14 286.00 | 6 000.00 | 55 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 941.00 | 80 941.00 | | 80 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 827.00 | 31 827.00 | | 31 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 834.00 | 1 750.00 | | 3 834.00 |
UX Autres créances clients | 142 238.00 | | | 142 238.00 |
VB T. V. A. | 9 459.00 | | | 9 459.00 |
VC Groupe et associés | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 527.00 | 16 527.00 | | 16 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 744.00 | 24 748.00 | 71 345.00 | 106 744.00 |
VI Groupe et associés | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 404.00 | | | 24 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 871.00 | | | 10 871.00 |
VP Divers | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 885.00 | 189 801.00 | 2 084.00 | 191 885.00 |
VW T.V.A. | 15 751.00 | 15 751.00 | | 15 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 846.00 | 198 850.00 | 71 345.00 | 280 846.00 |