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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 445.00 | | 78 445.00 | 78 445.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 375.00 | 65 606.00 | 73 770.00 | 139 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 820.00 | 65 606.00 | 152 214.00 | 217 820.00 |
060 Stock marchandises | 7 072.00 | | 7 072.00 | 7 072.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
072 Créances – Autres | 12 984.00 | | 12 984.00 | 12 984.00 |
084 Disponibilités | 12 111.00 | | 12 111.00 | 12 111.00 |
092 Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 894.00 | | 35 894.00 | 35 894.00 |
110 Total général Actif | 253 714.00 | 65 606.00 | 188 108.00 | 253 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 121.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 921.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 596.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 005.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 385.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 586.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 187.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 108.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69 464.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 536.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 270 390.00 | 259 650.00 | | 270 390.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 168.00 | 2 172.00 | | 2 168.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 028.00 | 1 167.00 | | 12 028.00 |
230 Autres produits | 1 394.00 | 1 310.00 | | 1 394.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 980.00 | 264 299.00 | | 285 980.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 350.00 | 62 078.00 | | 65 350.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -277.00 | -1 083.00 | | -277.00 |
242 Autres charges externes. | 53 098.00 | 53 687.00 | | 53 098.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 688.00 | | | 688.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 385.00 | 2 029.00 | | 2 385.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 337.00 | 102 630.00 | | 109 337.00 |
252 Charges sociales | 14 616.00 | 17 309.00 | | 14 616.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 132.00 | 5 838.00 | | 13 132.00 |
262 Autres charges | 300.00 | 5.00 | | 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 942.00 | 242 492.00 | | 257 942.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 038.00 | 21 808.00 | | 28 038.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 861.00 | 4 167.00 | | 1 861.00 |
294 Charges financières | 1 749.00 | 1 925.00 | | 1 749.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 890.00 | 842.00 | | 6 890.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 139.00 | 1 234.00 | | 2 139.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 121.00 | 21 974.00 | | 19 121.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 69 464.00 | | | 69 464.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 415.00 | | | 167 415.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 69 464.00 | | | 69 464.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 058.00 | | | 19 058.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 890.00 | | | -6 890.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 526.00 | | | 16 526.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 662.00 | | | 14 662.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |