| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 935.00 | 19 262.00 | 14 673.00 | 33 935.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 261.00 | 21 088.00 | 16 173.00 | 37 261.00 |
060 Stock marchandises | 8 824.00 | | 8 824.00 | 8 824.00 |
072 Créances – Autres | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
084 Disponibilités | 22 284.00 | | 22 284.00 | 22 284.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 138.00 | | 41 138.00 | 41 138.00 |
110 Total général Actif | 78 399.00 | 21 088.00 | 57 311.00 | 78 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 290.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 587.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 278.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 929.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 137.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 967.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 033.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 311.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 415.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 376.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 563.00 | 126 163.00 | | 122 563.00 |
230 Autres produits | 4 943.00 | 7 012.00 | | 4 943.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 506.00 | 133 176.00 | | 127 506.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 023.00 | 7 292.00 | | 5 023.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 40.00 | -489.00 | | 40.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 285.00 | 8 504.00 | | 10 285.00 |
242 Autres charges externes. | 27 229.00 | 24 904.00 | | 27 229.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 299.00 | | | 299.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 715.00 | 4 900.00 | | 4 715.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 298.00 | 43 191.00 | | 44 298.00 |
252 Charges sociales | 21 949.00 | 27 431.00 | | 21 949.00 |
254 Dotations aux amortissements | 647.00 | 2 679.00 | | 647.00 |
262 Autres charges | 253.00 | 254.00 | | 253.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 440.00 | 118 665.00 | | 114 440.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 066.00 | 14 511.00 | | 13 066.00 |
290 Produits exceptionnels | | 22.00 | | |
294 Charges financières | 77.00 | 40.00 | | 77.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 402.00 | -1 235.00 | | 402.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 587.00 | 15 728.00 | | 12 587.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 415.00 | | | 14 415.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 862.00 | | | 22 862.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 415.00 | | | 14 415.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16.00 | | | 16.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 514.00 | | | 24 514.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |