| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 892 000.00 | | 892 000.00 | 892 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AP Constructions | 429 092.00 | 251 446.00 | 177 646.00 | 429 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 060.00 | 115 701.00 | 25 359.00 | 141 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 759.00 | 120 471.00 | 13 287.00 | 133 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 808.00 | | 20 808.00 | 20 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 620 921.00 | 491 818.00 | 1 129 102.00 | 1 620 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 476.00 | | 47 476.00 | 47 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 236 820.00 | | 236 820.00 | 236 820.00 |
CF Disponibilités | 29 939.00 | | 29 939.00 | 29 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 306.00 | | 320 306.00 | 320 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 227.00 | 491 818.00 | 1 449 409.00 | 1 941 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 755.00 | 8 213.00 | | 9 755.00 |
DG Autres réserves | 185 362.00 | 156 059.00 | | 185 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 346.00 | 30 845.00 | | 44 346.00 |
DL TOTAL (I) | 439 465.00 | 395 118.00 | | 439 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 197.00 | 541 849.00 | | 853 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473.00 | 260 843.00 | | 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 099.00 | 184 118.00 | | 90 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 161.00 | 47 700.00 | | 61 161.00 |
EA Autres dettes | | 9 287.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 012.00 | 7 608.00 | | 5 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 943.00 | 1 051 407.00 | | 1 009 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 409.00 | 1 446 526.00 | | 1 449 409.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 947 251.00 | | 1 947 251.00 | 1 947 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 947 251.00 | | 1 947 251.00 | 1 947 251.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 967 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 627 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 626.00 | |
GE Autres charges | | | 2 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 890 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | 181.00 | | 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 661.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | 5 042.00 | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148.00 | -5 042.00 | | -148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 005.00 | 147.00 | | 3 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 967 096.00 | 1 892 115.00 | | 1 967 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 922 749.00 | 1 861 269.00 | | 1 922 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 346.00 | 30 845.00 | | 44 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 099.00 | 90 099.00 | | 90 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 700.00 | 242 891.00 | 20 808.00 | 263 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 943.00 | 369 073.00 | 599 002.00 | 1 009 943.00 |