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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 269.00 | | 45 269.00 | 45 269.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 103.00 | 11 715.00 | 34 388.00 | 46 103.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 372.00 | 11 715.00 | 79 657.00 | 91 372.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 992.00 | | 9 992.00 | 9 992.00 |
060 Stock marchandises | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 622.00 | | 16 622.00 | 16 622.00 |
072 Créances – Autres | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 12 137.00 | | 12 137.00 | 12 137.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 891.00 | | 68 891.00 | 68 891.00 |
110 Total général Actif | 160 262.00 | 11 715.00 | 148 547.00 | 160 262.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 421.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 703.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 123.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 999.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 556.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 104.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 234.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 424.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 547.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 173.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 223.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 500.00 | 18 688.00 | | 5 500.00 |
214 Production vendue de biens – France | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 444.00 | 132 001.00 | | 181 444.00 |
224 Production immobilisée | | 3 340.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 300.00 | | |
230 Autres produits | 106.00 | | | 106.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 117.00 | 154 028.00 | | 190 117.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 975.00 | 15 734.00 | | 27 975.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 500.00 | | | -17 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 525.00 | 53 203.00 | | 79 525.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 813.00 | -3 112.00 | | -3 813.00 |
242 Autres charges externes. | 40 569.00 | 31 978.00 | | 40 569.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 822.00 | 1 403.00 | | 1 822.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 988.00 | 16 293.00 | | 41 988.00 |
252 Charges sociales | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 238.00 | 4 477.00 | | 7 238.00 |
262 Autres charges | | 127.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 180 390.00 | 120 104.00 | | 180 390.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 728.00 | 33 925.00 | | 9 728.00 |
280 Produits financiers | | 14.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 142.00 | 998.00 | | 142.00 |
294 Charges financières | 1 980.00 | 1 480.00 | | 1 980.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 38.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 703.00 | 32 421.00 | | 7 703.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 838.00 | | | 27 838.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 667.00 | | | 16 667.00 |