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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 526.00 | 2 821.00 | 705.00 | 3 526.00 |
AH Fonds commercial | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 952.00 | 36 038.00 | 14 914.00 | 50 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 314.00 | 17 186.00 | 7 127.00 | 24 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 553.00 | 56 046.00 | 61 506.00 | 117 553.00 |
BT Marchandises | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
BZ Autres créances | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
CF Disponibilités | 24 144.00 | | 24 144.00 | 24 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 951.00 | | 41 951.00 | 41 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 505.00 | 56 046.00 | 103 458.00 | 159 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 608.00 | | | -7 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DL TOTAL (I) | 14 892.00 | | | 14 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 397.00 | | | 34 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 918.00 | | | 16 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 346.00 | | | 25 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 712.00 | | | 10 712.00 |
EA Autres dettes | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 565.00 | | | 88 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 458.00 | | | 103 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 798.00 | | | 66 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 214 400.00 | | 214 400.00 | 214 400.00 |
FG Production vendue services | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 431.00 | | 214 431.00 | 214 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 831.00 | |
GE Autres charges | | | 1 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 677.00 | | | 215 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 176.00 | | | 203 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 553.00 | | | 117 553.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 553.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 267.00 | | | 75 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 215.00 | 10 831.00 | | 45 215.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 116.00 | 705.00 | | 2 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 098.00 | 10 126.00 | | 43 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 346.00 | 25 346.00 | | 25 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
VB T. V. A. | 947.00 | | | 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 397.00 | 12 630.00 | 21 767.00 | 34 397.00 |
VI Groupe et associés | 16 918.00 | 16 918.00 | | 16 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 801.00 | | | 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 771.00 | 4 812.00 | 3 959.00 | 8 771.00 |
VW T.V.A. | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 565.00 | 66 798.00 | 21 767.00 | 88 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
ST Autres comptes | 21 560.00 | | | 21 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 321.00 | | | 17 321.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
YW Taxe professionnelle | 988.00 | | | 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 393.00 | | | 26 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 165.00 | | | 12 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 035.00 | | | 44 035.00 |