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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 712.00 | 5 118.00 | 3 594.00 | 8 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 527.00 | 25 561.00 | 13 966.00 | 39 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 901.00 | 6 221.00 | 9 680.00 | 15 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 166.00 | | 99 166.00 | 99 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 306.00 | 36 900.00 | 126 406.00 | 163 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 495.00 | | 55 495.00 | 55 495.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 027.00 | | 34 027.00 | 34 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 536.00 | | 726 536.00 | 726 536.00 |
BZ Autres créances | 93 820.00 | | 93 820.00 | 93 820.00 |
CF Disponibilités | 225 723.00 | | 225 723.00 | 225 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 814.00 | | 1 138 814.00 | 1 138 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 120.00 | 36 900.00 | 1 265 220.00 | 1 302 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DH Report à nouveau | -94 905.00 | -104 895.00 | | -94 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 318.00 | 9 990.00 | | 39 318.00 |
DK Provisions réglementées | 3 496.00 | 3 533.00 | | 3 496.00 |
DL TOTAL (I) | 252 910.00 | 213 628.00 | | 252 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 981.00 | 427 088.00 | | 451 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 459.00 | 611 687.00 | | 467 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 860.00 | 92 886.00 | | 92 860.00 |
EA Autres dettes | | 268.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 012 311.00 | 1 131 939.00 | | 1 012 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 220.00 | 1 345 566.00 | | 1 265 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 311.00 | 1 131 939.00 | | 1 012 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 6 380 239.00 | | 6 380 239.00 | 6 380 239.00 |
FG Production vendue services | 317 649.00 | | 317 649.00 | 317 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 697 888.00 | | 6 697 888.00 | 6 697 888.00 |
FM Production stockée | | | -719.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 700 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 373 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 948 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 889.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 655 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37.00 | 19 670.00 | | 37.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37.00 | 19 670.00 | | 37.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 267.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 267.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37.00 | 17 403.00 | | 37.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 700 970.00 | 6 414 227.00 | | 6 700 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 661 652.00 | 6 404 236.00 | | 6 661 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 318.00 | 9 990.00 | | 39 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 606.00 | | 6 700.00 | 156 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 140.00 | | | 64 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 466.00 | | 6 700.00 | 92 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 011.00 | 11 889.00 | | 25 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 011.00 | 11 889.00 | | 25 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 533.00 | | 37.00 | 3 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 533.00 | | 37.00 | 3 533.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 459.00 | 467 459.00 | | 467 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 410.00 | 26 410.00 | | 26 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 991.00 | 29 991.00 | | 29 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 166.00 | 99 166.00 | | 99 166.00 |
UX Autres créances clients | 726 536.00 | | | 726 536.00 |
VB T. V. A. | 86 998.00 | | | 86 998.00 |
VC Groupe et associés | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 451 981.00 | 451 981.00 | | 451 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164.00 | | | 164.00 |
VP Divers | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 733.00 | | | 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 735.00 | 922 735.00 | | 922 735.00 |
VW T.V.A. | 32 025.00 | 32 025.00 | | 32 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 311.00 | 1 012 311.00 | | 1 012 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -4 263.00 | 7 785.00 | | -4 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 137 196.00 | 139 776.00 | | 137 196.00 |
ST Autres comptes | 303 054.00 | 280 108.00 | | 303 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 263 101.00 | 270 385.00 | | 263 101.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 224 749.00 | 143 659.00 | | 224 749.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 020 609.00 | 984 934.00 | | 1 020 609.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 747.00 | 13 974.00 | | 28 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 484.00 | 21 758.00 | | 24 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 342 977.00 | | | 342 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 479 587.00 | | | 479 587.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 948 709.00 | 1 818 861.00 | | 1 948 709.00 |