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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 048.00 | 4 115.00 | 2 933.00 | 7 048.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AH Fonds commercial | 29 500.00 | 9 196.00 | 20 304.00 | 29 500.00 |
AP Constructions | 17 760.00 | 4 855.00 | 12 906.00 | 17 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 247.00 | 6 926.00 | 18 321.00 | 25 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 670.00 | 65 971.00 | 140 699.00 | 206 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 712.00 | | 20 712.00 | 20 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 837.00 | 96 963.00 | 215 874.00 | 312 837.00 |
BT Marchandises | 53 516.00 | | 53 516.00 | 53 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 815.00 | | 45 815.00 | 45 815.00 |
BZ Autres créances | 31 751.00 | | 31 751.00 | 31 751.00 |
CF Disponibilités | 6 551.00 | | 6 551.00 | 6 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 044.00 | | 22 044.00 | 22 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 677.00 | | 159 677.00 | 159 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 514.00 | 96 963.00 | 375 551.00 | 472 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 960.00 | -40 584.00 | | -34 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 455.00 | 5 624.00 | | 46 455.00 |
DL TOTAL (I) | 19 495.00 | -26 960.00 | | 19 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 576.00 | 291 936.00 | | 237 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 024.00 | 93 130.00 | | 72 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 197.00 | 25 136.00 | | 30 197.00 |
EA Autres dettes | 16 260.00 | 84 269.00 | | 16 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 056.00 | 494 470.00 | | 356 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 551.00 | 467 510.00 | | 375 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 579 217.00 | | 579 217.00 | 579 217.00 |
FG Production vendue services | 16 131.00 | | 16 131.00 | 16 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 347.00 | | 595 347.00 | 595 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 803.00 | |
GE Autres charges | | | 60 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 286.00 | | | 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 653.00 | 483 431.00 | | 598 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 198.00 | 477 807.00 | | 552 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 455.00 | 5 624.00 | | 46 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 837.00 | | | 312 837.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 837.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 677.00 | | | 249 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 712.00 | | | 20 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 160.00 | 32 803.00 | | 64 160.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 706.00 | 1 410.00 | | 2 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 818.00 | 3 278.00 | | 11 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 636.00 | 28 116.00 | | 49 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 024.00 | 72 024.00 | | 72 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 260.00 | 16 260.00 | | 16 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 712.00 | | | 20 712.00 |
UX Autres créances clients | 45 815.00 | | | 45 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 253.00 | | | 253.00 |
VB T. V. A. | 18 222.00 | | | 18 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 163.00 | 15 163.00 | | 15 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 413.00 | 49 127.00 | 173 286.00 | 222 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 868.00 | | | 47 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 044.00 | | | 22 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 321.00 | 99 610.00 | 20 712.00 | 120 321.00 |
VW T.V.A. | 12 562.00 | 12 562.00 | | 12 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 056.00 | 182 770.00 | 173 286.00 | 356 056.00 |