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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 324 701.00 | | 324 701.00 | 324 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 404.00 | 6 911.00 | 25 493.00 | 32 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 105.00 | 6 911.00 | 350 194.00 | 357 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 859.00 | | 32 858.00 | 32 859.00 |
BZ Autres créances | 10 794.00 | | 10 794.00 | 10 794.00 |
CF Disponibilités | 100 734.00 | | 100 734.00 | 100 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 387.00 | | 144 387.00 | 144 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 492.00 | 6 911.00 | 494 580.00 | 501 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 502.00 | 307 502.00 | | 307 502.00 |
DH Report à nouveau | 466.00 | | | 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 690.00 | 466.00 | | -20 690.00 |
DL TOTAL (I) | 287 279.00 | 307 968.00 | | 287 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 175.00 | 50 632.00 | | 40 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 920.00 | 94 607.00 | | 131 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 207.00 | 4 320.00 | | 10 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 302.00 | 174 558.00 | | 207 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 580.00 | 482 526.00 | | 494 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 913.00 | | 290 913.00 | 290 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 913.00 | | 290 913.00 | 290 913.00 |
FQ Autres produits | | | 1 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 172.00 | |
GE Autres charges | | | 3 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 287.00 | 296 285.00 | | 292 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 977.00 | 295 819.00 | | 312 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 690.00 | 466.00 | | -20 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 504.00 | | 20 601.00 | 336 504.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 701.00 | | | 324 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 803.00 | | 20 601.00 | 11 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 920.00 | 131 920.00 | | 131 920.00 |
UX Autres créances clients | 32 858.00 | | | 32 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 404.00 | 23 404.00 | | 23 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 771.00 | 16 771.00 | | 16 771.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
VP Divers | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 653.00 | 43 653.00 | | 43 653.00 |
VW T.V.A. | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 302.00 | 207 302.00 | | 207 302.00 |