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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 432.00 | 2 222.00 | 210.00 | 2 432.00 |
AH Fonds commercial | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 033.00 | 15 321.00 | 23 712.00 | 39 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 103 480.00 | 1 087 451.00 | 16 029.00 | 1 103 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 662 611.00 | 1 104 994.00 | 557 617.00 | 1 662 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 401.00 | | 18 401.00 | 18 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 590.00 | 2 774.00 | 583 816.00 | 586 590.00 |
BZ Autres créances | 73 198.00 | | 73 198.00 | 73 198.00 |
CF Disponibilités | 523 627.00 | | 523 627.00 | 523 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 660.00 | | 29 660.00 | 29 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 476.00 | 2 774.00 | 1 228 701.00 | 1 231 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 894 087.00 | 1 107 769.00 | 1 786 318.00 | 2 894 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 304 639.00 | 1 140 822.00 | | 1 304 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 172.00 | 213 817.00 | | 186 172.00 |
DL TOTAL (I) | 1 512 812.00 | 1 376 639.00 | | 1 512 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 865.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 878.00 | 1 861.00 | | 2 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 505.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 825.00 | 49 185.00 | | 130 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 824.00 | 167 049.00 | | 137 824.00 |
EA Autres dettes | 1 979.00 | 24 083.00 | | 1 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 507.00 | 262 548.00 | | 273 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 318.00 | 1 639 187.00 | | 1 786 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 507.00 | 262 548.00 | | 273 507.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 076 493.00 | | 2 076 493.00 | 2 076 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 076 493.00 | | 2 076 493.00 | 2 076 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 109 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 957 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 837 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 498.00 | 27 273.00 | | 33 498.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 827.00 | 4 914.00 | | 4 827.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 501.00 | 2 422.00 | | 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 2 083.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 501.00 | 4 506.00 | | 5 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 280.00 | 7 866.00 | | 11 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 280.00 | 7 866.00 | | 11 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 780.00 | -3 361.00 | | -5 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 416.00 | 87 547.00 | | 80 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 116 181.00 | 2 165 128.00 | | 2 116 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 930 009.00 | 1 951 312.00 | | 1 930 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 172.00 | 213 817.00 | | 186 172.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 203 726.00 | 262 613.00 | | 203 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 764 924.00 | | 68 430.00 | 1 764 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 743.00 | 1 662 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 743.00 | 1 142 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 432.00 | | | 467 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 294 826.00 | | 18 430.00 | 1 294 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 666.00 | | 50 000.00 | 2 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 264 800.00 | 10 938.00 | 170 743.00 | 1 264 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 735.00 | 487.00 | | 1 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 263 065.00 | 10 451.00 | 170 743.00 | 1 263 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 825.00 | 130 825.00 | | 130 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 019.00 | 49 019.00 | | 49 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 272.00 | 48 272.00 | | 48 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
UX Autres créances clients | 576 530.00 | | | 576 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
VB T. V. A. | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
VI Groupe et associés | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 865.00 | | | 19 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 712.00 | | | 17 712.00 |
VP Divers | 39 901.00 | | | 39 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 158.00 | 15 158.00 | | 15 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 660.00 | | | 29 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 114.00 | 692 114.00 | | 692 114.00 |
VW T.V.A. | 25 375.00 | 25 375.00 | | 25 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 507.00 | 273 507.00 | | 273 507.00 |