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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 435.00 | 169 231.00 | 21 205.00 | 190 435.00 |
AH Fonds commercial | 41 619.00 | | 41 619.00 | 41 619.00 |
AP Constructions | 535 997.00 | 89 671.00 | 446 325.00 | 535 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 698.00 | 140 547.00 | 125 151.00 | 265 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 435.00 | 399 449.00 | 640 986.00 | 1 040 435.00 |
BN En cours de production de biens | 494 262.00 | 356 662.00 | 137 600.00 | 494 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 158 654.00 | 47 002.00 | 1 111 653.00 | 1 158 654.00 |
BZ Autres créances | 140 733.00 | | 140 733.00 | 140 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 230.00 | | 401 230.00 | 401 230.00 |
CF Disponibilités | 350 537.00 | | 350 537.00 | 350 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 906.00 | | 39 906.00 | 39 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 585 322.00 | 403 664.00 | 2 181 658.00 | 2 585 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 625 757.00 | 803 113.00 | 2 822 644.00 | 3 625 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 600.00 | 68 600.00 | | 68 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 1 121 719.00 | 1 120 734.00 | | 1 121 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 708.00 | 99 986.00 | | 325 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 522 888.00 | 1 296 180.00 | | 1 522 888.00 |
DP Provisions pour risques | 46 847.00 | 32 534.00 | | 46 847.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 408.00 | 73 742.00 | | 55 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 255.00 | 106 276.00 | | 102 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 773.00 | 459 908.00 | | 382 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 136 142.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 928.00 | 141 938.00 | | 93 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 704 228.00 | 597 908.00 | | 704 228.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 634.00 | 24 907.00 | | 8 634.00 |
EA Autres dettes | 7 939.00 | 4 457.00 | | 7 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 53 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 197 502.00 | 1 418 860.00 | | 1 197 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 822 644.00 | 2 821 315.00 | | 2 822 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 791.00 | 1 036 087.00 | | 892 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 171 805.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 171 805.00 | |
FM Production stockée | | | -118 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 574 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 627 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 488 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 376 613.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 032.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 180 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 343.00 | 3 126.00 | | 1 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 1 000.00 | | 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 312.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 943.00 | 4 437.00 | | 1 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 943.00 | 4 487.00 | | 1 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 573.00 | 42 117.00 | | 117 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 631 369.00 | 3 345 397.00 | | 3 631 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 305 661.00 | 3 245 412.00 | | 3 305 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 708.00 | 99 986.00 | | 325 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 073.00 | | | 984 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 040 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 801 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 282.00 | | | 216 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 105.00 | | | 761 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 475.00 | 70 507.00 | 4 533.00 | 333 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 667.00 | 7 564.00 | | 161 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 808.00 | 62 943.00 | 4 533.00 | 171 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 276.00 | 22 032.00 | 26 053.00 | 106 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 032.00 | 26 053.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 928.00 | 93 928.00 | | 93 928.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 773.00 | 78 062.00 | 194 439.00 | 382 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 136.00 | | | 77 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 906.00 | | | 39 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 345 979.00 | 1 339 293.00 | 6 686.00 | 1 345 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 502.00 | 892 791.00 | 194 439.00 | 1 197 502.00 |