| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 969.00 | 16 772.00 | 197.00 | 16 969.00 |
AH Fonds commercial | 184 463.00 | 47 259.00 | 137 204.00 | 184 463.00 |
AN Terrains | 203 875.00 | 15 112.00 | 188 763.00 | 203 875.00 |
AP Constructions | 97 307.00 | 79 532.00 | 17 774.00 | 97 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 719 561.00 | 1 972 540.00 | 747 020.00 | 2 719 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 567.00 | 474 326.00 | 130 241.00 | 604 567.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 012.00 | | 64 012.00 | 64 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 272.00 | | 116 272.00 | 116 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 094 732.00 | 2 607 019.00 | 1 487 714.00 | 4 094 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 606.00 | | 19 606.00 | 19 606.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
BT Marchandises | 43 619.00 | | 43 619.00 | 43 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 850 463.00 | 23 577.00 | 826 886.00 | 850 463.00 |
BZ Autres créances | 832 961.00 | | 832 961.00 | 832 961.00 |
CF Disponibilités | 9 281.00 | | 9 281.00 | 9 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 098 706.00 | | 1 098 706.00 | 1 098 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 858 617.00 | 23 577.00 | 2 835 040.00 | 2 858 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 953 349.00 | 2 630 595.00 | 4 322 754.00 | 6 953 349.00 |
CU Autres participations | 82 925.00 | 1 476.00 | 81 449.00 | 82 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 805 029.00 | 805 029.00 | | 805 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
DG Autres réserves | 119 306.00 | 119 306.00 | | 119 306.00 |
DH Report à nouveau | -57 172.00 | -181 119.00 | | -57 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 701.00 | 123 947.00 | | 116 701.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 895.00 | 1 045 194.00 | | 1 161 895.00 |
DQ Provisions pour charges | 137 556.00 | 137 556.00 | | 137 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 556.00 | 137 556.00 | | 137 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 305.00 | 429 526.00 | | 782 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 235 301.00 | 1 106 245.00 | | 1 235 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 864.00 | 705 330.00 | | 667 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 001.00 | 144 651.00 | | 274 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 430.00 | 40 099.00 | | 2 430.00 |
EA Autres dettes | 56 144.00 | 67 528.00 | | 56 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 023 303.00 | 2 493 379.00 | | 3 023 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 322 754.00 | 3 676 128.00 | | 4 322 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 564 993.00 | 2 493 379.00 | | 2 564 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234 097.00 | 348 438.00 | | 234 097.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 746 958.00 | | 746 958.00 | 746 958.00 |
FD Production vendue biens | 1 903 080.00 | | 1 903 080.00 | 1 903 080.00 |
FG Production vendue services | 1 145 165.00 | | 1 145 165.00 | 1 145 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 795 203.00 | | 3 795 203.00 | 3 795 203.00 |
FM Production stockée | | | 444.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 806 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 731 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 378 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 668.00 | |
GE Autres charges | | | 7 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 692 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 939.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 542.00 | 8 294.00 | | 5 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 773.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 773.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 227.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 816 770.00 | 3 864 491.00 | | 3 816 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 700 069.00 | 3 740 544.00 | | 3 700 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 701.00 | 123 947.00 | | 116 701.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 669.00 | 45 357.00 | | 57 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 297 509.00 | | 852 175.00 | 3 297 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 571.00 | 1 380.00 | 4 094 732.00 | 53 571.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 571.00 | 1 380.00 | 3 689 322.00 | 53 571.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 202.00 | | 230.00 | 201 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 895 578.00 | | 848 695.00 | 2 895 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 728.00 | | 3 250.00 | 200 728.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 53 571.00 | | | 53 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 451 304.00 | 106 980.00 | | 2 451 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 739.00 | 33.00 | | 16 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 434 565.00 | 106 946.00 | | 2 434 565.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 556.00 | | | 137 556.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 47 259.00 | | | 47 259.00 |
6T Sur comptes clients | 25 681.00 | 668.00 | 2 772.00 | 25 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 416.00 | 668.00 | 2 772.00 | 74 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 972.00 | 668.00 | 2 772.00 | 211 972.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 668.00 | 2 772.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 864.00 | 667 864.00 | | 667 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 888.00 | 53 888.00 | | 53 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 948.00 | 46 948.00 | | 46 948.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 144.00 | 56 144.00 | | 56 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 272.00 | | | 116 272.00 |
UX Autres créances clients | 820 400.00 | | | 820 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 053.00 | | | 30 053.00 |
VB T. V. A. | 141 945.00 | | | 141 945.00 |
VC Groupe et associés | 658 273.00 | | | 658 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234 097.00 | 234 097.00 | | 234 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 208.00 | 89 898.00 | 367 518.00 | 548 208.00 |
VI Groupe et associés | 1 235 301.00 | 1 235 301.00 | | 1 235 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 542 000.00 | | | 542 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 593.00 | | | 14 593.00 |
VP Divers | 14 722.00 | | | 14 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 098 706.00 | | | 1 098 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 898 492.00 | 2 382 130.00 | 116 272.00 | 2 898 492.00 |
VW T.V.A. | 161 599.00 | 161 599.00 | | 161 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 023 303.00 | 2 564 993.00 | 367 518.00 | 3 023 303.00 |