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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 243 078.00 | 204 338.00 | 38 740.00 | 243 078.00 |
AH Fonds commercial | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 380.00 | | 12 380.00 | 12 380.00 |
AN Terrains | 538 600.00 | 313 084.00 | 225 516.00 | 538 600.00 |
AP Constructions | 5 382.00 | 3 550.00 | 1 832.00 | 5 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 821.00 | 51 148.00 | 6 673.00 | 57 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 219.00 | 184 533.00 | 117 686.00 | 302 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 634.00 | | 13 634.00 | 13 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 455.00 | 756 652.00 | 455 803.00 | 1 212 455.00 |
BT Marchandises | 979 856.00 | 47 505.00 | 932 351.00 | 979 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 092 119.00 | 21 961.00 | 2 070 158.00 | 2 092 119.00 |
BZ Autres créances | 134 684.00 | | 134 684.00 | 134 684.00 |
CF Disponibilités | 324 779.00 | | 324 779.00 | 324 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 438.00 | | 36 438.00 | 36 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 567 875.00 | 69 466.00 | 3 498 409.00 | 3 567 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 780 330.00 | 826 118.00 | 3 954 212.00 | 4 780 330.00 |
CU Autres participations | 35 074.00 | | 35 074.00 | 35 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
DG Autres réserves | 793 983.00 | | | 793 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 211.00 | | | 165 211.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 958.00 | | | 23 958.00 |
DL TOTAL (I) | 1 352 753.00 | | | 1 352 753.00 |
DP Provisions pour risques | 30 375.00 | | | 30 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 375.00 | | | 30 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 633.00 | | | 473 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 596.00 | | | 20 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 801 281.00 | | | 1 801 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 679.00 | | | 221 679.00 |
EA Autres dettes | 53 895.00 | | | 53 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 571 084.00 | | | 2 571 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 954 212.00 | | | 3 954 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 237 719.00 | | | 2 237 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 330 130.00 | | 8 330 130.00 | 8 330 130.00 |
FG Production vendue services | 505 727.00 | | 505 727.00 | 505 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 835 857.00 | | 8 835 857.00 | 8 835 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 887 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 042 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 564 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 022.00 | |
GE Autres charges | | | 15 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 643 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 962.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 887.00 | | | 44 887.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 375.00 | | | 30 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 421.00 | | | 30 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 376.00 | | | -25 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 804.00 | | | 36 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 899 754.00 | | | 8 899 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 734 543.00 | | | 8 734 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 211.00 | | | 165 211.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 433.00 | | 30 164.00 | 1 183 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 141.00 | 1 212 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 141.00 | 904 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 146.00 | | 579.00 | 259 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 579.00 | | 29 584.00 | 875 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 708.00 | | | 48 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 422.00 | 126 372.00 | 1 141.00 | 631 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 180.00 | 32 158.00 | | 172 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 242.00 | 94 213.00 | 1 141.00 | 459 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 375.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 20 784.00 | 26 988.00 | 267.00 | 20 784.00 |
6T Sur comptes clients | 26 739.00 | 2 034.00 | 6 812.00 | 26 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 523.00 | 29 022.00 | 7 079.00 | 47 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 523.00 | 59 397.00 | 7 079.00 | 47 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 022.00 | 7 079.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 375.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 801 281.00 | 1 801 281.00 | | 1 801 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 107.00 | 49 107.00 | | 49 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 025.00 | 61 025.00 | | 61 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 895.00 | 53 895.00 | | 53 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 634.00 | | | 13 634.00 |
UX Autres créances clients | 2 063 495.00 | | | 2 063 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 624.00 | | | 28 624.00 |
VB T. V. A. | 44 647.00 | | | 44 647.00 |
VC Groupe et associés | 66 821.00 | | | 66 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 633.00 | 140 268.00 | 288 586.00 | 473 633.00 |
VI Groupe et associés | 20 596.00 | 20 596.00 | | 20 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 185.00 | | | 99 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 661.00 | | | 135 661.00 |
VP Divers | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 394.00 | 13 394.00 | | 13 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 438.00 | | | 36 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 276 874.00 | 2 263 240.00 | 13 634.00 | 2 276 874.00 |
VW T.V.A. | 94 156.00 | 94 156.00 | | 94 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 571 084.00 | 2 237 719.00 | 288 586.00 | 2 571 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 311.00 | | | 14 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 255 404.00 | | | 255 404.00 |
ST Autres comptes | 984 103.00 | | | 984 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 235 282.00 | | | 235 282.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 98 985.00 | | | 98 985.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 76 080.00 | | | 76 080.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 418.00 | | | 13 418.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 797.00 | | | 18 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 108.00 | | | 33 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 632 574.00 | | | 1 632 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 459 073.00 | | | 1 459 073.00 |
ZE Dividendes | 58 800.00 | | | 58 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 564 286.00 | | | 1 564 286.00 |