| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 061.00 | 9 262.00 | 799.00 | 10 061.00 |
040 Immobilisations financières | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 302.00 | 9 262.00 | 35 040.00 | 44 302.00 |
060 Stock marchandises | 17 262.00 | | 17 262.00 | 17 262.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
072 Créances – Autres | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
084 Disponibilités | 57 603.00 | | 57 603.00 | 57 603.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 839.00 | | 80 839.00 | 80 839.00 |
110 Total général Actif | 125 141.00 | 9 262.00 | 115 879.00 | 125 141.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 490.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 671.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 283.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 829.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 156.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 349.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 894.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 050.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 879.00 | |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 061.00 | 8 856.00 | 1 205.00 | 10 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 302.00 | 8 856.00 | 35 446.00 | 44 302.00 |
BT Marchandises | 46 013.00 | | 46 013.00 | 46 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BZ Autres créances | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
CF Disponibilités | 28 343.00 | | 28 343.00 | 28 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 847.00 | | 77 847.00 | 77 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 149.00 | 8 856.00 | 113 293.00 | 122 149.00 |
CU Autres participations | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 116 831.00 | 119 587.00 | | 116 831.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 990.00 | 2 303.00 | | 2 990.00 |
230 Autres produits | | 30.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 821.00 | 121 920.00 | | 119 821.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 079.00 | 80 425.00 | | 81 079.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 947.00 | 17 804.00 | | 10 947.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 276.00 | | |
242 Autres charges externes. | 10 458.00 | 12 298.00 | | 10 458.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 431.00 | | | 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 431.00 | 464.00 | | 431.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 4 678.00 | | |
252 Charges sociales | | 867.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 119.00 | 117 015.00 | | 103 119.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 702.00 | 4 906.00 | | 16 702.00 |
280 Produits financiers | 102.00 | | | 102.00 |
290 Produits exceptionnels | | 98.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 2 811.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 521.00 | 301.00 | | 2 521.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 283.00 | 1 892.00 | | 14 283.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 946.00 | | | 17 946.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DH Report à nouveau | 38 690.00 | 32 464.00 | | 38 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 089.00 | 12 226.00 | | 4 089.00 |
DL TOTAL (I) | 81 654.00 | 83 565.00 | | 81 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 818.00 | 38 534.00 | | 23 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 926.00 | 7 084.00 | | 4 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 896.00 | 8 335.00 | | 2 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 639.00 | 53 954.00 | | 31 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 293.00 | 137 518.00 | | 113 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 639.00 | 53 954.00 | | 31 639.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 302.00 | | | 44 302.00 |
FA Ventes de marchandises | 158 827.00 | 1 880.00 | 160 707.00 | 158 827.00 |
FG Production vendue services | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 844.00 | 1 880.00 | 165 724.00 | 163 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203.00 | |
GE Autres charges | | | 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 345.00 | 259.00 | | 345.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 259.00 | 224.00 | | 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259.00 | 224.00 | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | 8.00 | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148.00 | 216.00 | | 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 722.00 | 2 157.00 | | 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 468.00 | 177 642.00 | | 166 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 379.00 | 165 416.00 | | 162 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 089.00 | 12 226.00 | | 4 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 302.00 | | | 44 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 653.00 | 203.00 | | 8 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 653.00 | 203.00 | | 8 653.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
UX Autres créances clients | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VB T. V. A. | 255.00 | | | 255.00 |
VI Groupe et associés | 23 818.00 | 23 818.00 | | 23 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118.00 | | | 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VW T.V.A. | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 639.00 | 31 639.00 | | 31 639.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 112.00 | 66.00 | | 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 746.00 | 2 843.00 | | 1 746.00 |
ST Autres comptes | 26 362.00 | 29 177.00 | | 26 362.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 533.00 | 177.00 | | 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 645.00 | 243.00 | | 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 592.00 | 12 728.00 | | 12 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 962.00 | 8 195.00 | | 8 962.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 109.00 | 32 020.00 | | 28 109.00 |