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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 817.00 | 29 554.00 | 2 263.00 | 31 817.00 |
AH Fonds commercial | 2 998 520.00 | | 2 998 520.00 | 2 998 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 430.00 | 41 685.00 | 13 744.00 | 55 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 094 205.00 | 1 418 694.00 | 1 675 512.00 | 3 094 205.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 840.00 | | 22 840.00 | 22 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 910.00 | | 22 910.00 | 22 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 225 722.00 | 1 489 933.00 | 4 735 789.00 | 6 225 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 318.00 | 515.00 | 11 803.00 | 12 318.00 |
BZ Autres créances | 28 856.00 | | 28 856.00 | 28 856.00 |
CF Disponibilités | 46 489.00 | | 46 489.00 | 46 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 667.00 | | 39 667.00 | 39 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 894.00 | 515.00 | 132 379.00 | 132 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 358 616.00 | 1 490 448.00 | 4 868 168.00 | 6 358 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 910.00 | | | 22 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 991.00 | 228 991.00 | | 228 991.00 |
DH Report à nouveau | -101 576.00 | | | -101 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 083.00 | -101 576.00 | | 11 083.00 |
DL TOTAL (I) | 138 499.00 | 127 415.00 | | 138 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 207 336.00 | 3 477 046.00 | | 3 207 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 324 342.00 | 1 311 625.00 | | 1 324 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 394.00 | 87 939.00 | | 70 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 590.00 | 109 632.00 | | 99 590.00 |
EA Autres dettes | 28 008.00 | 54 795.00 | | 28 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 729 670.00 | 5 041 038.00 | | 4 729 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 868 168.00 | 5 168 453.00 | | 4 868 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 999 447.00 | 2 030 919.00 | | 1 999 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | 294.00 | | 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 204 651.00 | | 28 025.00 | 6 204 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 953.00 | 6 225 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 030 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 953.00 | 3 172 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 030 337.00 | | | 3 030 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 151 517.00 | | 27 912.00 | 3 151 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 797.00 | | 113.00 | 22 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 314 435.00 | 178 765.00 | 3 268.00 | 1 314 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 101.00 | 453.00 | | 29 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 285 334.00 | 178 312.00 | 3 268.00 | 1 285 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 394.00 | 70 394.00 | | 70 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 467.00 | 35 467.00 | | 35 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 610.00 | 20 610.00 | | 20 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 008.00 | 28 008.00 | | 28 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 910.00 | 22 910.00 | | 22 910.00 |
UX Autres créances clients | 11 777.00 | | | 11 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 541.00 | | | 541.00 |
VB T. V. A. | 18 995.00 | | | 18 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 206 273.00 | 476 050.00 | 2 071 506.00 | 3 206 273.00 |
VI Groupe et associés | 1 324 342.00 | 1 324 342.00 | | 1 324 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 457.00 | | | 269 457.00 |
VP Divers | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 591.00 | 28 591.00 | | 28 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 667.00 | | | 39 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 750.00 | 103 750.00 | | 103 750.00 |
VW T.V.A. | 14 922.00 | 14 922.00 | | 14 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 729 670.00 | 1 999 447.00 | 2 071 506.00 | 4 729 670.00 |