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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 512.00 | 23 491.00 | 2 021.00 | 25 512.00 |
AH Fonds commercial | 30 337.00 | | 30 337.00 | 30 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 186.00 | 6 866.00 | 9 319.00 | 16 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 295.00 | 156 703.00 | 163 592.00 | 320 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 454.00 | | 44 454.00 | 44 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 258.00 | 187 061.00 | 256 197.00 | 443 258.00 |
BT Marchandises | 330 061.00 | | 330 061.00 | 330 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 370 301.00 | 114 269.00 | 2 256 032.00 | 2 370 301.00 |
BZ Autres créances | 79 476.00 | | 79 476.00 | 79 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 516 702.00 | | 516 702.00 | 516 702.00 |
CF Disponibilités | 342 109.00 | | 342 109.00 | 342 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 087.00 | | 58 087.00 | 58 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 696 734.00 | 114 269.00 | 3 582 465.00 | 3 696 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 139 992.00 | 301 330.00 | 3 838 662.00 | 4 139 992.00 |
CU Autres participations | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 346 724.00 | 1 208 334.00 | | 1 346 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 954.00 | 184 390.00 | | 220 954.00 |
DL TOTAL (I) | 1 622 678.00 | 1 447 724.00 | | 1 622 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 272.00 | 129 000.00 | | 155 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 272.00 | 41 007.00 | | 48 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 172.00 | 1 620.00 | | 14 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 524.00 | 937 225.00 | | 1 349 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 938.00 | 364 429.00 | | 455 938.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 854.00 | | | 12 854.00 |
EA Autres dettes | 60 762.00 | 17 087.00 | | 60 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 191.00 | 104 107.00 | | 119 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 215 985.00 | 1 594 475.00 | | 2 215 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 838 662.00 | 3 042 199.00 | | 3 838 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 728 627.00 | 4 773.00 | 6 733 400.00 | 6 728 627.00 |
FG Production vendue services | 913 466.00 | | 913 466.00 | 913 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 642 093.00 | 4 773.00 | 7 646 867.00 | 7 642 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 692 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 884 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 173 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 193.00 | |
GE Autres charges | | | 1 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 381 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 335.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 345.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 641.00 | 5 324.00 | | 1 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 37 227.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 975.00 | 42 551.00 | | 4 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 203.00 | 839.00 | | 2 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 959.00 | 21 670.00 | | 3 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 162.00 | 22 508.00 | | 6 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 187.00 | 20 043.00 | | -1 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 326.00 | 53 722.00 | | 92 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 704 570.00 | 6 519 414.00 | | 7 704 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 483 616.00 | 6 335 024.00 | | 7 483 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 954.00 | 184 390.00 | | 220 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 699.00 | 38 441.00 | 5 081.00 | 153 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 208.00 | 35 190.00 | 5 081.00 | 130 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 009.00 | 55 193.00 | 24 934.00 | 84 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 009.00 | 55 193.00 | 24 934.00 | 84 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 524.00 | 1 349 524.00 | | 1 349 524.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 854.00 | 12 854.00 | | 12 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 934.00 | 74 934.00 | | 74 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 191.00 | 119 191.00 | | 119 191.00 |
VI Groupe et associés | 48 272.00 | 48 272.00 | | 48 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 087.00 | | | 58 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 552 317.00 | 2 469 046.00 | 83 271.00 | 2 552 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 215 984.00 | 2 131 764.00 | 84 219.00 | 2 215 984.00 |