| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 918.00 | 3 808.00 | 110.00 | 3 918.00 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AP Constructions | 208 379.00 | 32 154.00 | 176 225.00 | 208 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 363.00 | 218 254.00 | 68 109.00 | 286 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 715.00 | 424 177.00 | 205 537.00 | 629 715.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 605.00 | | 32 605.00 | 32 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 569.00 | 678 394.00 | 576 175.00 | 1 254 569.00 |
BT Marchandises | 1 928 199.00 | | 1 928 199.00 | 1 928 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 188.00 | 19 567.00 | 457 621.00 | 477 188.00 |
BZ Autres créances | 176 348.00 | | 176 348.00 | 176 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 840.00 | | 23 840.00 | 23 840.00 |
CF Disponibilités | 1 858 916.00 | | 1 858 916.00 | 1 858 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 132.00 | | 29 132.00 | 29 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 518 124.00 | 19 567.00 | 4 498 557.00 | 4 518 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 772 692.00 | 697 961.00 | 5 074 731.00 | 5 772 692.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 452.00 | | | 22 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 458 772.00 | | | 2 458 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 822 973.00 | | | 822 973.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 368.00 | | | 80 368.00 |
DK Provisions réglementées | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
DL TOTAL (I) | 3 583 667.00 | | | 3 583 667.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 258.00 | | | 99 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 258.00 | | | 99 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 574.00 | | | 90 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 973.00 | | | 54 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 028.00 | | | 93 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 073.00 | | | 427 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 851.00 | | | 535 851.00 |
EA Autres dettes | 190 303.00 | | | 190 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 391 805.00 | | | 1 391 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 074 731.00 | | | 5 074 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 323 202.00 | | | 1 323 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 336.00 | | | 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 677 883.00 | 35 494.00 | 9 713 376.00 | 9 677 883.00 |
FD Production vendue biens | 26 022.00 | | 26 022.00 | 26 022.00 |
FG Production vendue services | 790 391.00 | 5 363.00 | 795 754.00 | 790 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 494 295.00 | 40 857.00 | 10 535 152.00 | 10 494 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 654 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 295 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -464 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 978 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 952 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 413.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99 258.00 | |
GE Autres charges | | | 11 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 484 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 170 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 203 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 144.00 | | | 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 381 885.00 | | | 381 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 695 579.00 | | | 10 695 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 872 606.00 | | | 9 872 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 822 973.00 | | | 822 973.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 350.00 | | 97 159.00 | 1 164 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 940.00 | 1 254 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 940.00 | 1 125 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 598.00 | | 1 320.00 | 94 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 037 005.00 | | 95 819.00 | 1 037 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 745.00 | | 20.00 | 32 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 921.00 | 76 413.00 | 6 940.00 | 608 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 596.00 | 1 210.00 | | 2 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 323.00 | 75 203.00 | 6 940.00 | 606 323.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 554.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 980.00 | 99 258.00 | 93 980.00 | 93 980.00 |
6T Sur comptes clients | 29 110.00 | | 9 543.00 | 29 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 110.00 | | 9 543.00 | 29 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 090.00 | 100 812.00 | 103 523.00 | 123 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 258.00 | 103 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 073.00 | 427 073.00 | | 427 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 907.00 | 213 907.00 | | 213 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 893.00 | 123 893.00 | | 123 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 936.00 | 13 936.00 | | 13 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 308.00 | 190 308.00 | | 190 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 605.00 | | | 32 605.00 |
UX Autres créances clients | 454 736.00 | | | 454 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 452.00 | | | 22 452.00 |
VB T. V. A. | 64 249.00 | | | 64 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 738.00 | 26 134.00 | 63 604.00 | 89 738.00 |
VI Groupe et associés | 54 973.00 | 54 973.00 | | 54 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 575.00 | | | 39 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
VP Divers | 30 021.00 | | | 30 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 712.00 | 43 712.00 | | 43 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 078.00 | | | 82 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 132.00 | | | 29 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 273.00 | 660 216.00 | 55 057.00 | 715 273.00 |
VW T.V.A. | 140 402.00 | 140 402.00 | | 140 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 778.00 | 1 235 174.00 | 63 604.00 | 1 298 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 978.00 | | | 34 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 211.00 | | | 70 211.00 |
ST Autres comptes | 567 402.00 | | | 567 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 207 442.00 | | | 207 442.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 704.00 | | | 15 704.00 |
YT Sous‐traitance | 133 677.00 | | | 133 677.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 467.00 | | | 44 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 445.00 | | | 79 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 512 723.00 | | | 1 512 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 167 662.00 | | | 1 167 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 978 733.00 | | | 978 733.00 |