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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
028 Immobilisations corporelles | 629 973.00 | 444 708.00 | 185 264.00 | 629 973.00 |
040 Immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 631 367.00 | 445 827.00 | 185 539.00 | 631 367.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 988.00 | | 57 988.00 | 57 988.00 |
072 Créances – Autres | 8 314.00 | | 8 314.00 | 8 314.00 |
084 Disponibilités | 38 284.00 | | 38 284.00 | 38 284.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 704.00 | | 106 704.00 | 106 704.00 |
110 Total général Actif | 738 071.00 | 445 827.00 | 292 244.00 | 738 071.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 853.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 630.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 480.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 53 647.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 412.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 464.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 848.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 682.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 519.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 292 244.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 002.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 471.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 347.00 | | | 135 347.00 |
230 Autres produits | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 453.00 | | | 138 453.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 145.00 | | | 145.00 |
242 Autres charges externes. | 33 476.00 | | | 33 476.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 641.00 | | | 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 169.00 | | | 27 169.00 |
252 Charges sociales | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
254 Dotations aux amortissements | 52 356.00 | | | 52 356.00 |
262 Autres charges | 95.00 | | | 95.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 059.00 | | | 134 059.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
280 Produits financiers | 647.00 | | | 647.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 407.00 | | | 9 407.00 |
294 Charges financières | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 225.00 | | | 11 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 982.00 | | | 11 982.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 622 213.00 | | | 622 213.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 002.00 | | | 12 002.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 397.00 | | | 28 397.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 703.00 | | | 703.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 703.00 | | | 703.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |