| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 069.00 | 15 069.00 | | 15 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 662.00 | 12 662.00 | | 12 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 744.00 | 27 731.00 | 267 014.00 | 294 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 567.00 | | 145 567.00 | 145 567.00 |
BZ Autres créances | 67 005.00 | | 67 005.00 | 67 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 939.00 | | 218 939.00 | 218 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 684.00 | 27 731.00 | 485 953.00 | 513 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
CU Autres participations | 256 064.00 | | 256 064.00 | 256 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 022.00 | 221 022.00 | | 221 022.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 009.00 | 30 009.00 | | 30 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
DH Report à nouveau | -70 730.00 | -80 627.00 | | -70 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 114.00 | 9 897.00 | | 7 114.00 |
DL TOTAL (I) | 189 187.00 | 182 073.00 | | 189 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 011.00 | 15 689.00 | | 4 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 182.00 | 51 708.00 | | 35 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 823.00 | 65 551.00 | | 77 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 132.00 | 181 371.00 | | 179 132.00 |
EA Autres dettes | 619.00 | 70 479.00 | | 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 766.00 | 384 798.00 | | 296 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 953.00 | 566 871.00 | | 485 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 766.00 | 384 798.00 | | 296 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 011.00 | 15 689.00 | | 4 011.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 530 652.00 | | 530 652.00 | 530 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 652.00 | | 530 652.00 | 530 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 682.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 328.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 171.00 | 4 529.00 | | 12 171.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 712.00 | 49 830.00 | | 58 712.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 77.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 77.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 973.00 | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 067.00 | 973.00 | | 3 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 967.00 | -896.00 | | -2 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 409.00 | -7 529.00 | | -14 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 927.00 | 437 894.00 | | 542 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 813.00 | 427 997.00 | | 535 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 114.00 | 9 897.00 | | 7 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 991.00 | | 9 420.00 | 287 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 667.00 | 267 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 667.00 | 294 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 069.00 | | | 15 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 662.00 | | | 12 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 260.00 | | 9 420.00 | 260 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 731.00 | | | 27 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 069.00 | | | 15 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 662.00 | | | 12 662.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 823.00 | 77 823.00 | | 77 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 327.00 | 97 327.00 | | 97 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
UX Autres créances clients | 145 567.00 | | | 145 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 556.00 | | | 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
VB T. V. A. | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
VC Groupe et associés | 43 776.00 | | | 43 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VI Groupe et associés | 29 662.00 | 29 662.00 | | 29 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
VP Divers | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 708.00 | 229 708.00 | | 229 708.00 |
VW T.V.A. | 68 792.00 | 68 792.00 | | 68 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 766.00 | 296 766.00 | | 296 766.00 |