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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 442.00 | 4 583.00 | 859.00 | 5 442.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 214.00 | 134 457.00 | 19 756.00 | 154 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 024.00 | 207 753.00 | 133 270.00 | 341 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 106.00 | | 7 106.00 | 7 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 788.00 | 346 794.00 | 210 993.00 | 557 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 261.00 | 5 700.00 | 63 561.00 | 69 261.00 |
BN En cours de production de biens | 177 966.00 | | 177 966.00 | 177 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 365.00 | 30 092.00 | 425 273.00 | 455 365.00 |
BZ Autres créances | 164 293.00 | | 164 293.00 | 164 293.00 |
CF Disponibilités | 890 918.00 | | 890 918.00 | 890 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 767 289.00 | 35 792.00 | 1 731 496.00 | 1 767 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 325 077.00 | 382 587.00 | 1 942 490.00 | 2 325 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 237 916.00 | | | 1 237 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 959.00 | | | 126 959.00 |
DL TOTAL (I) | 1 408 875.00 | | | 1 408 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396.00 | | | 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 993.00 | | | 14 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 446.00 | | | 298 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 348.00 | | | 148 348.00 |
EA Autres dettes | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 217.00 | | | 61 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 521.00 | | | 533 521.00 |
ED (V) | 93.00 | | | 93.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 490.00 | | | 1 942 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 528.00 | | | 518 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 396.00 | | | 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
FG Production vendue services | 2 092 975.00 | 473 019.00 | 2 565 995.00 | 2 092 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 098 777.00 | 473 019.00 | 2 571 796.00 | 2 098 777.00 |
FM Production stockée | | | 22 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 406 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 849 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 092.00 | |
GE Autres charges | | | 452 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 835 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 693.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 691.00 | | | 40 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 003 563.00 | | | 3 003 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 876 603.00 | | | 2 876 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 959.00 | | | 126 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 834.00 | | | 519 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 201.00 | | | 459 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 134.00 | 34 767.00 | 40 106.00 | 352 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 279.00 | 1 304.00 | | 3 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 855.00 | 33 463.00 | 40 106.00 | 348 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 446.00 | 298 446.00 | | 298 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 217.00 | 61 217.00 | | 61 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 261.00 | 627 155.00 | 7 107.00 | 634 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 528.00 | 518 528.00 | | 518 528.00 |