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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 315 033.00 | 257 181.00 | 57 852.00 | 315 033.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AP Constructions | 164 156.00 | 120 707.00 | 43 449.00 | 164 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 406.00 | 316 851.00 | 53 555.00 | 370 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 784.00 | 84 054.00 | 50 729.00 | 134 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 413.00 | | 71 413.00 | 71 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 792.00 | 808 793.00 | 276 999.00 | 1 085 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 545 103.00 | | 1 545 103.00 | 1 545 103.00 |
BT Marchandises | 24 219.00 | | 24 219.00 | 24 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 458.00 | | 71 458.00 | 71 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 777.00 | 379 930.00 | 276 846.00 | 656 777.00 |
BZ Autres créances | 925 677.00 | 6 302.00 | 919 375.00 | 925 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 079 248.00 | | 1 079 248.00 | 1 079 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298 667.00 | | 298 667.00 | 298 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 601 149.00 | 386 233.00 | 4 214 916.00 | 4 601 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 686 941.00 | 1 195 026.00 | 4 491 915.00 | 5 686 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 891.00 | | | 46 891.00 |
CR Parts à plus d’un an | 630 128.00 | | | 630 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 349 948.00 | 176 551.00 | | 349 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 788.00 | 173 397.00 | | -4 788.00 |
DL TOTAL (I) | 675 160.00 | 679 948.00 | | 675 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 481 121.00 | 609 890.00 | | 481 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 909 910.00 | 2 766 959.00 | | 2 909 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 724.00 | 331 801.00 | | 425 724.00 |
EA Autres dettes | | 4 460.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 816 755.00 | 3 713 110.00 | | 3 816 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 491 915.00 | 4 393 057.00 | | 4 491 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 804 650.00 | 3 713 110.00 | | 3 804 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 381 114.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 256 062.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 637 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 872 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 445 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -185 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 393 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 541 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 878 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 829.00 | |
GE Autres charges | | | 22 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 872 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 858.00 | 5 000.00 | | 1 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 788.00 | 5 000.00 | | -4 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 783.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 874 632.00 | 12 789 831.00 | | 12 874 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 879 420.00 | 12 616 434.00 | | 12 879 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 788.00 | 173 397.00 | | -4 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 909 910.00 | 2 909 910.00 | | 2 909 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491 121.00 | 469 016.00 | 12 105.00 | 491 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 413.00 | | | 71 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298 667.00 | | | 298 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 023 992.00 | 1 369 342.00 | 654 650.00 | 2 023 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 816 755.00 | 3 804 650.00 | 12 105.00 | 3 816 755.00 |