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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 513.00 | 407.00 | 106.00 | 513.00 |
AH Fonds commercial | 324 500.00 | | 324 500.00 | 324 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 093.00 | 12 162.00 | 3 931.00 | 16 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 507.00 | 12 570.00 | 328 937.00 | 341 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 792.00 | 22 825.00 | 423 967.00 | 446 792.00 |
BZ Autres créances | 36 729.00 | | 36 729.00 | 36 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 159.00 | | 46 159.00 | 46 159.00 |
CF Disponibilités | 72 031.00 | | 72 031.00 | 72 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 761.00 | | 9 761.00 | 9 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 472.00 | 22 825.00 | 588 647.00 | 611 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 979.00 | 35 395.00 | 917 584.00 | 952 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 258 929.00 | 193 114.00 | | 258 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 848.00 | 65 815.00 | | 32 848.00 |
DL TOTAL (I) | 676 777.00 | 643 929.00 | | 676 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 919.00 | 96 300.00 | | 87 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 647.00 | 20 469.00 | | 21 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 241.00 | 132 415.00 | | 131 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 807.00 | 249 184.00 | | 240 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 584.00 | 893 113.00 | | 917 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 526.00 | | 1 980.00 | 339 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 898.00 | | 116.00 | 324 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 229.00 | | 1 865.00 | 14 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 348.00 | 1 221.00 | | 11 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55.00 | 352.00 | | 55.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 293.00 | 869.00 | | 11 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 472.00 | 22 824.00 | 9 472.00 | 9 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 472.00 | 22 824.00 | 9 472.00 | 9 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 472.00 | 22 824.00 | 9 472.00 | 9 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 824.00 | 9 472.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 647.00 | 21 647.00 | | 21 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 919.00 | 87 919.00 | | 87 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 681.00 | 493 281.00 | 400.00 | 493 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 807.00 | 240 807.00 | | 240 807.00 |