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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
AN Terrains | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503.00 | 52.00 | 450.00 | 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 802.00 | 13 707.00 | 47 095.00 | 60 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 149.00 | 17 404.00 | 48 744.00 | 66 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 336.00 | | 63 336.00 | 63 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 448.00 | 7 418.00 | 79 029.00 | 86 448.00 |
BZ Autres créances | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
CF Disponibilités | 275 240.00 | | 275 240.00 | 275 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 257.00 | 7 418.00 | 425 839.00 | 433 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 407.00 | 24 823.00 | 474 583.00 | 499 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 117 685.00 | | | 117 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 671.00 | | | 57 671.00 |
DK Provisions réglementées | 9 468.00 | | | 9 468.00 |
DL TOTAL (I) | 188 125.00 | | | 188 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 071.00 | | | 32 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 810.00 | | | 49 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 262.00 | | | 123 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 551.00 | | | 23 551.00 |
EA Autres dettes | 57 762.00 | | | 57 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 458.00 | | | 286 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 583.00 | | | 474 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 362.00 | | | 264 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | | | 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 073.00 | | 28 503.00 | 60 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 427.00 | 66 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 427.00 | 61 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 668.00 | | 28 503.00 | 55 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 455.00 | 9 376.00 | 22 427.00 | 30 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 810.00 | 9 376.00 | 22 427.00 | 26 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 386.00 | 3 081.00 | | 6 386.00 |
6T Sur comptes clients | 4 710.00 | 3 709.00 | 1 001.00 | 4 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 710.00 | 3 709.00 | 1 001.00 | 4 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 097.00 | 6 791.00 | 1 001.00 | 11 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 709.00 | 1 001.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 081.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 262.00 | 123 262.00 | | 123 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 762.00 | 57 762.00 | | 57 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
UX Autres créances clients | 78 548.00 | | | 78 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
VB T. V. A. | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 922.00 | 9 827.00 | 22 095.00 | 31 922.00 |
VI Groupe et associés | 49 810.00 | 49 810.00 | | 49 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148.00 | | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 440.00 | 94 680.00 | 760.00 | 95 440.00 |
VW T.V.A. | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 458.00 | 264 362.00 | 22 095.00 | 286 458.00 |