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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
AH Fonds commercial | 47 285.00 | | 47 285.00 | 47 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 404.00 | 284 557.00 | 84 847.00 | 369 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 883.00 | 163 930.00 | 116 953.00 | 280 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BH Autres immobilisations financières | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 722.00 | 449 153.00 | 249 569.00 | 698 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 685.00 | | 20 685.00 | 20 685.00 |
BN En cours de production de biens | 3 883 706.00 | | 3 883 706.00 | 3 883 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 867.00 | 26 964.00 | 272 904.00 | 299 867.00 |
BZ Autres créances | 585 859.00 | | 585 859.00 | 585 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 337 692.00 | | 337 692.00 | 337 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 948.00 | | 13 948.00 | 13 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 143 258.00 | 26 964.00 | 5 116 294.00 | 5 143 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 841 980.00 | 476 117.00 | 5 365 863.00 | 5 841 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DG Autres réserves | 557 129.00 | 462 043.00 | | 557 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 339.00 | 110 886.00 | | 225 339.00 |
DL TOTAL (I) | 956 419.00 | 746 879.00 | | 956 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 236.00 | 28 929.00 | | 23 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 737.00 | 7 654.00 | | 10 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 412 171.00 | 1 793 929.00 | | 3 412 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 975.00 | 603 316.00 | | 765 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 325.00 | 164 664.00 | | 197 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 409 444.00 | 2 598 491.00 | | 4 409 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 365 863.00 | 3 345 370.00 | | 5 365 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 042.00 | 796 619.00 | | 987 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 713.00 | 255.00 | | 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 155 620.00 | | 2 155 620.00 | 2 155 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 155 620.00 | | 2 155 620.00 | 2 155 620.00 |
FM Production stockée | | | 1 696 392.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 891 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 262 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 597 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 964.00 | |
GE Autres charges | | | 7 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 594 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 890.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 846.00 | 14 685.00 | | 16 846.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 929.00 | 32 922.00 | | 32 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 956.00 | 20 000.00 | | 14 956.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 273.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 956.00 | 31 273.00 | | 14 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 361.00 | 638.00 | | 1 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 898.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 361.00 | 11 536.00 | | 1 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 595.00 | 19 737.00 | | 13 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 213.00 | 29 782.00 | | 87 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 909 416.00 | 2 960 431.00 | | 3 909 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 684 077.00 | 2 849 545.00 | | 3 684 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 339.00 | 110 886.00 | | 225 339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 804.00 | 8 536.00 | | 12 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 649.00 | 9 463.00 | | 10 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 531.00 | 70 054.00 | | 65 531.00 |
ST Autres comptes | 349 473.00 | 299 429.00 | | 349 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 269.00 | 109 455.00 | | 163 269.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 17.00 | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 290.00 | 56 093.00 | | 43 290.00 |
YT Sous‐traitance | 530 245.00 | 162 232.00 | | 530 245.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 489 221.00 | 429 144.00 | | 489 221.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 183.00 | 6 583.00 | | 4 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 832.00 | 16 046.00 | | 14 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 414 024.00 | 794 700.00 | | 414 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 531 098.00 | 368 839.00 | | 531 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 597 738.00 | 1 070 314.00 | | 1 597 738.00 |