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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 409.00 | 1 380.00 | 28.00 | 1 409.00 |
AP Constructions | 2 350.00 | 1 048.00 | 1 301.00 | 2 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 698.00 | 14 452.00 | 11 246.00 | 25 698.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 455.00 | 16 880.00 | 14 574.00 | 31 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 170.00 | | 277 170.00 | 277 170.00 |
BZ Autres créances | 88 322.00 | | 88 322.00 | 88 322.00 |
CF Disponibilités | 77 255.00 | | 77 255.00 | 77 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 392.00 | | 444 392.00 | 444 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 848.00 | 16 880.00 | 458 967.00 | 475 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 91 640.00 | | | 91 640.00 |
DH Report à nouveau | 34 753.00 | | | 34 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 766.00 | | | 46 766.00 |
DL TOTAL (I) | 181 409.00 | | | 181 409.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755.00 | | | 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 225.00 | | | 19 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 126.00 | | | 245 126.00 |
EA Autres dettes | 389.00 | | | 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 557.00 | | | 272 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 967.00 | | | 458 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 194.00 | | | 268 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278.00 | | | 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 177.00 | | 8 196.00 | 27 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 917.00 | 31 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 617.00 | 1 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 300.00 | 28 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 611.00 | | 415.00 | 1 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 968.00 | | 7 381.00 | 23 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 598.00 | | 400.00 | 1 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 303.00 | 6 133.00 | 1 554.00 | 12 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 611.00 | 386.00 | 617.00 | 1 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 691.00 | 5 746.00 | 938.00 | 10 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 226.00 | 19 226.00 | | 19 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
UP Prêts | 400.00 | | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 782.00 | 2 419.00 | 4 362.00 | 6 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454.00 | | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 945.00 | 365 947.00 | 1 998.00 | 367 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 557.00 | 268 195.00 | 4 362.00 | 272 557.00 |