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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 708.00 | 13 480.00 | 23 228.00 | 36 708.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 402 530.00 | | 402 530.00 | 402 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 439.00 | 13 480.00 | 426 959.00 | 440 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 760.00 | | 79 760.00 | 79 760.00 |
BZ Autres créances | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 320.00 | | 29 320.00 | 29 320.00 |
CF Disponibilités | 11 303.00 | | 11 303.00 | 11 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 752.00 | | 125 752.00 | 125 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 190.00 | 13 480.00 | 552 711.00 | 566 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 440.00 | 253 440.00 | | 253 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 659.00 | 15 614.00 | | 16 659.00 |
DG Autres réserves | 68 711.00 | 68 642.00 | | 68 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 697.00 | 20 882.00 | | 67 697.00 |
DL TOTAL (I) | 406 507.00 | 358 578.00 | | 406 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 538.00 | 68 510.00 | | 102 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 901.00 | 40 160.00 | | 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 347.00 | 3 144.00 | | 3 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 417.00 | 31 947.00 | | 39 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 204.00 | 143 761.00 | | 146 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 711.00 | 502 339.00 | | 552 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 459 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 897.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164.00 | 14 785.00 | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 180.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29.00 | 14 605.00 | | 29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 956.00 | 6 152.00 | | 10 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 372.00 | 461 402.00 | | 490 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 675.00 | 440 520.00 | | 422 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 697.00 | 20 882.00 | | 67 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 629.00 | | | 385 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 708.00 | | | 36 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 921.00 | | | 348 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 138.00 | 7 342.00 | | 6 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 138.00 | 7 342.00 | | 6 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 489.00 | 38 008.00 | 64 482.00 | 102 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 005.00 | | | 21 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 330.00 | 85 129.00 | 1 201.00 | 86 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 204.00 | 81 722.00 | 64 482.00 | 146 204.00 |