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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 055.00 | 32 457.00 | 12 598.00 | 45 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 598.00 | 18 585.00 | 11 013.00 | 29 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 123.00 | 51 172.00 | 23 950.00 | 75 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 354.00 | | 7 354.00 | 7 354.00 |
BN En cours de production de biens | 13 905.00 | | 13 905.00 | 13 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 772.00 | | 61 772.00 | 61 772.00 |
BZ Autres créances | 72 038.00 | | 72 038.00 | 72 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 985.00 | | 155 985.00 | 155 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 109.00 | 51 172.00 | 179 936.00 | 231 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 650.00 | | | 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
DL TOTAL (I) | 16 484.00 | | | 16 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 960.00 | | | 68 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 285.00 | | | 13 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 386.00 | | | 26 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 819.00 | | | 54 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 451.00 | | | 163 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 936.00 | | | 179 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 256.00 | | | 125 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 827.00 | | | 33 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 395.00 | | 324 395.00 | 324 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 395.00 | | 324 395.00 | 324 395.00 |
FM Production stockée | | | 9 146.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 178.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 249.00 | |
GE Autres charges | | | 3 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 455.00 | | | 11 455.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -511.00 | | | -511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 450.00 | | | 353 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 116.00 | | | 344 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 241.00 | | 14 331.00 | 64 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 450.00 | 75 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 450.00 | 74 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130.00 | | | 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 111.00 | | 13 993.00 | 64 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 338.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 021.00 | 7 249.00 | 97.00 | 44 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130.00 | | | 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 890.00 | 7 249.00 | 97.00 | 43 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 386.00 | 26 386.00 | | 26 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 884.00 | 25 884.00 | | 25 884.00 |
UX Autres créances clients | 61 772.00 | | | 61 772.00 |
VB T. V. A. | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
VC Groupe et associés | 57 499.00 | | | 57 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 827.00 | 33 827.00 | | 33 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 133.00 | 10 222.00 | 24 910.00 | 35 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 866.00 | | | 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 676.00 | 134 676.00 | | 134 676.00 |
VW T.V.A. | 22 281.00 | 22 281.00 | | 22 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 166.00 | 125 256.00 | 24 910.00 | 150 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
ST Autres comptes | 47 932.00 | | | 47 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 806.00 | | | 20 806.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 508.00 | | | 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 586.00 | | | 53 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 922.00 | | | 22 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 088.00 | | | 74 088.00 |