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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 758.00 | 14 870.00 | 4 888.00 | 19 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 316.00 | 30 304.00 | 29 012.00 | 59 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 948.00 | 43 786.00 | 38 162.00 | 81 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 961.00 | | 61 961.00 | 61 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 671.00 | | 12 671.00 | 12 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 654.00 | 88 959.00 | 146 694.00 | 235 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 145 543.00 | | 145 543.00 | 145 543.00 |
BZ Autres créances | 26 647.00 | | 26 647.00 | 26 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
CF Disponibilités | 88 790.00 | | 88 790.00 | 88 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 633.00 | | 16 633.00 | 16 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 113.00 | | 339 113.00 | 339 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 766.00 | 88 959.00 | 485 807.00 | 574 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
DG Autres réserves | 82 101.00 | 82 101.00 | | 82 101.00 |
DH Report à nouveau | 174 507.00 | 81 073.00 | | 174 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 296.00 | 93 434.00 | | 66 296.00 |
DL TOTAL (I) | 336 764.00 | 270 468.00 | | 336 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 627.00 | | | 17 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 864.00 | 36 529.00 | | 30 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 510.00 | 101 124.00 | | 86 510.00 |
EA Autres dettes | 14 015.00 | 13 772.00 | | 14 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 368.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 149 043.00 | 179 820.00 | | 149 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 807.00 | 450 288.00 | | 485 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 503.00 | 179 820.00 | | 146 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 828 762.00 | 12 768.00 | 841 530.00 | 828 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 762.00 | 12 768.00 | 841 530.00 | 828 762.00 |
FQ Autres produits | | | 1 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 273.00 | |
GE Autres charges | | | 2 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 667.00 | | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | | | 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 729.00 | 2 547.00 | | 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 729.00 | 2 547.00 | | 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | -2 547.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 534.00 | 35 497.00 | | 17 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 078.00 | 818 187.00 | | 845 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 782.00 | 724 753.00 | | 778 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 296.00 | 93 434.00 | | 66 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 067.00 | | 91 660.00 | 149 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 073.00 | 74 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 073.00 | 235 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 088.00 | | 5 670.00 | 14 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 406.00 | | 23 858.00 | 117 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 573.00 | | 62 132.00 | 17 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 686.00 | 30 273.00 | | 58 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 702.00 | 7 168.00 | | 7 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 984.00 | 23 105.00 | | 50 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 864.00 | 30 864.00 | | 30 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 214.00 | 46 214.00 | | 46 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 015.00 | 14 015.00 | | 14 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 671.00 | | | 12 671.00 |
UX Autres créances clients | 145 543.00 | | | 145 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
VB T. V. A. | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 627.00 | 15 087.00 | 2 540.00 | 17 627.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 373.00 | | | 12 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 633.00 | | | 16 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 494.00 | 188 823.00 | 12 671.00 | 201 494.00 |
VW T.V.A. | 25 808.00 | 25 808.00 | | 25 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 035.00 | 146 495.00 | 2 540.00 | 149 035.00 |