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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 118 277.00 | 92 494.00 | 25 783.00 | 118 277.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 277.00 | 92 494.00 | 25 783.00 | 118 277.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 113 069.00 | 25 121.00 | 87 948.00 | 113 069.00 |
072 Créances – Autres | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
084 Disponibilités | 126 925.00 | | 126 925.00 | 126 925.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 249 905.00 | 25 121.00 | 224 785.00 | 249 905.00 |
110 Total général Actif | 368 182.00 | 117 615.00 | 250 568.00 | 368 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 104.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 991.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 695.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 309.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 898.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 855.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 666.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 872.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 568.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 342.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 753.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 530 502.00 | 522 200.00 | | 530 502.00 |
230 Autres produits | 2 887.00 | 5 792.00 | | 2 887.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 533 389.00 | 527 993.00 | | 533 389.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123 718.00 | 104 523.00 | | 123 718.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 913.00 | 3 014.00 | | 913.00 |
242 Autres charges externes. | 235 690.00 | 157 731.00 | | 235 690.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 755.00 | 12 535.00 | | 8 755.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 843.00 | 148 264.00 | | 97 843.00 |
252 Charges sociales | 35 415.00 | 54 279.00 | | 35 415.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 529.00 | 12 043.00 | | 12 529.00 |
256 Dotations aux provisions | | 15 310.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 514 864.00 | 507 698.00 | | 514 864.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 525.00 | 20 295.00 | | 18 525.00 |
280 Produits financiers | 49.00 | 735.00 | | 49.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 000.00 | 1 003.00 | | 13 000.00 |
294 Charges financières | 734.00 | 1 083.00 | | 734.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 896.00 | 676.00 | | 9 896.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 953.00 | 2 771.00 | | 2 953.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 991.00 | 17 502.00 | | 17 991.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 820.00 | | | 820.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 800.00 | | | 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 863.00 | | | 863.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 935.00 | | | 142 935.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 828.00 | | | 72 828.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 045.00 | | | 67 045.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |