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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 966.00 | 26 709.00 | 59 257.00 | 85 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 230.00 | 26 709.00 | 594 521.00 | 621 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 600.00 | | 77 600.00 | 77 600.00 |
BZ Autres créances | 233 842.00 | | 233 842.00 | 233 842.00 |
CF Disponibilités | 29 834.00 | | 29 834.00 | 29 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 741.00 | | 341 741.00 | 341 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 970.00 | 26 709.00 | 936 262.00 | 962 970.00 |
CU Autres participations | 535 264.00 | | 535 264.00 | 535 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 119 801.00 | 4 995.00 | | 119 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 061.00 | 164 805.00 | | 49 061.00 |
DL TOTAL (I) | 668 961.00 | 669 901.00 | | 668 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 749.00 | 142 890.00 | | 94 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 600.00 | 4 825.00 | | 5 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 086.00 | 481.00 | | 7 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 866.00 | 123 051.00 | | 50 866.00 |
EA Autres dettes | 109 000.00 | 81 600.00 | | 109 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 301.00 | 352 846.00 | | 267 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 262.00 | 1 022 747.00 | | 936 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 220.00 | 352 846.00 | | 232 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | 93.00 | | 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 500.00 | | 332 500.00 | 332 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 500.00 | | 332 500.00 | 332 500.00 |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 571.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 64 427.00 | -576.00 | | 64 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 44 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 156.00 | 65.00 | | 1 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 675.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 582.00 | 26 739.00 | | 5 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 582.00 | 17 261.00 | | -5 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 429.00 | 83 613.00 | | 27 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 218.00 | 396 355.00 | | 337 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 157.00 | 231 550.00 | | 288 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 061.00 | 164 805.00 | | 49 061.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 496.00 | 19 890.00 | | 27 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 307.00 | | 2 189.00 | 625 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 535 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 266.00 | 621 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 266.00 | 85 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 047.00 | | 2 185.00 | 90 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535 260.00 | | 4.00 | 535 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 978.00 | 14 997.00 | 6 266.00 | 17 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 978.00 | 14 997.00 | 6 266.00 | 17 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
UX Autres créances clients | 77 600.00 | | | 77 600.00 |
VB T. V. A. | 18 907.00 | | | 18 907.00 |
VC Groupe et associés | 156 202.00 | | | 156 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 644.00 | 59 562.00 | 35 081.00 | 94 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 128.00 | | | 48 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 733.00 | | | 58 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465.00 | | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 907.00 | 311 907.00 | | 311 907.00 |
VW T.V.A. | 41 638.00 | 41 638.00 | | 41 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 301.00 | 232 220.00 | 35 081.00 | 267 301.00 |