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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 649 477.00 | 298 550.00 | 350 927.00 | 649 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 977.00 | 298 550.00 | 351 427.00 | 649 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 610.00 | 20 313.00 | 28 297.00 | 48 610.00 |
BZ Autres créances | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
CF Disponibilités | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 559.00 | 20 313.00 | 35 246.00 | 55 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 537.00 | 318 863.00 | 386 674.00 | 705 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 694 629.00 | 694 629.00 | | 694 629.00 |
DH Report à nouveau | -337 706.00 | -229 699.00 | | -337 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 645.00 | -108 007.00 | | -111 645.00 |
DL TOTAL (I) | 245 278.00 | 356 923.00 | | 245 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 179.00 | 110 460.00 | | 133 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 056.00 | 7 044.00 | | 8 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 396.00 | 117 665.00 | | 141 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 674.00 | 474 588.00 | | 386 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 370.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 89 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 060.00 | 11 031.00 | | 5 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 705.00 | 119 038.00 | | 116 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 645.00 | -108 007.00 | | -111 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 977.00 | | | 649 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 649 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 977.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649 977.00 | | | 649 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 092 750.00 | 892 750.00 | | 2 092 750.00 |
6T Sur comptes clients | 14 957.00 | 5 357.00 | | 14 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 232.00 | 94 632.00 | | 224 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 232.00 | 94 632.00 | | 224 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 357.00 | | |
UG ‐ Financières | | 89 275.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 179.00 | 133 179.00 | | 133 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 24 268.00 | | | 24 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 342.00 | | | 24 342.00 |
VB T. V. A. | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
VI Groupe et associés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 043.00 | 30 201.00 | 24 842.00 | 55 043.00 |
VW T.V.A. | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 396.00 | 141 396.00 | | 141 396.00 |